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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 972.00 | 29 016.00 | 5 956.00 | 34 972.00 |
AP Constructions | 341 969.00 | 164 917.00 | 177 052.00 | 341 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 117.00 | 716 689.00 | 172 428.00 | 889 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 136.00 | 815 652.00 | 416 484.00 | 1 232 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 871.00 | | 69 871.00 | 69 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 327.00 | 1 726 274.00 | 850 053.00 | 2 576 327.00 |
BN En cours de production de biens | 9 384 553.00 | | 9 384 553.00 | 9 384 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 107.00 | 299 016.00 | 2 406 090.00 | 2 705 107.00 |
BZ Autres créances | 1 670 009.00 | | 1 670 009.00 | 1 670 009.00 |
CF Disponibilités | 328 324.00 | | 328 324.00 | 328 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 114 116.00 | 299 016.00 | 13 815 100.00 | 14 114 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 690 444.00 | 2 025 290.00 | 14 665 153.00 | 16 690 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 871.00 | | | 69 871.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 14 413.00 | 12 132.00 | | 14 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 039.00 | 362 281.00 | | 426 039.00 |
DL TOTAL (I) | 880 452.00 | 814 413.00 | | 880 452.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 480.00 | 543 446.00 | | 525 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 128.00 | 2 267.00 | | 5 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 623.00 | 3 117 446.00 | | 2 813 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 768.00 | 254 336.00 | | 525 768.00 |
EA Autres dettes | 9 724 703.00 | 13 960 549.00 | | 9 724 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 594 702.00 | 17 878 044.00 | | 13 594 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 665 153.00 | 18 882 457.00 | | 14 665 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 234 672.00 | 17 553 602.00 | | 13 234 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104 880.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 878.00 | | 113 878.00 | 113 878.00 |
FG Production vendue services | 17 819 195.00 | | 17 819 195.00 | 17 819 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 933 072.00 | | 17 933 072.00 | 17 933 072.00 |
FM Production stockée | | | -4 651 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 478 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 884 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 671 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 999 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 071.00 | 83 934.00 | | 131 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 546.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 250.00 | 10 117.00 | | 130 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 582.00 | 10 662.00 | | 130 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 97 197.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 745.00 | 24.00 | | 25 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 850.00 | 122 654.00 | | 25 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 733.00 | -111 992.00 | | 104 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 439.00 | 127 196.00 | | 136 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 609 364.00 | 12 309 047.00 | | 13 609 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 183 325.00 | 11 946 766.00 | | 13 183 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 039.00 | 362 281.00 | | 426 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 391 305.00 | 397 658.00 | | 391 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 453.00 | | 396 711.00 | 2 346 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 837.00 | 2 576 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 837.00 | 2 463 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 872.00 | | 7 100.00 | 27 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 839.00 | | 319 220.00 | 2 310 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 742.00 | | 70 391.00 | 7 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 081.00 | 228 284.00 | 141 091.00 | 1 639 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 872.00 | 1 144.00 | | 27 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 209.00 | 227 140.00 | 141 091.00 | 1 611 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 365 179.00 | | 66 162.00 | 365 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 179.00 | | 66 162.00 | 365 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 178.00 | | 66 162.00 | 555 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 623.00 | 2 813 623.00 | | 2 813 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 198.00 | 142 198.00 | | 142 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 724 703.00 | 9 724 703.00 | | 9 724 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 871.00 | 69 871.00 | | 69 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 2 347 153.00 | | | 2 347 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 954.00 | | | 357 954.00 |
VB T. V. A. | 1 078 659.00 | | | 1 078 659.00 |
VC Groupe et associés | 378 084.00 | | | 378 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 480.00 | 165 450.00 | 353 475.00 | 525 480.00 |
VI Groupe et associés | 174 017.00 | 174 017.00 | | 174 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 198.00 | | | 276 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 271.00 | | | 189 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 034.00 | | | 95 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 211.00 | | | 93 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 473 630.00 | 4 470 369.00 | 3 262.00 | 4 473 630.00 |
VW T.V.A. | 194 418.00 | 194 418.00 | | 194 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 594 702.00 | 13 234 672.00 | 353 475.00 | 13 594 702.00 |