| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
AP Constructions | 346 242.00 | 268 235.00 | 78 007.00 | 346 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 167.00 | 898 173.00 | 133 994.00 | 1 032 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 664.00 | 1 124 263.00 | 636 402.00 | 1 760 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 787.00 | 2 325 643.00 | 856 144.00 | 3 181 787.00 |
BN En cours de production de biens | 11 634 710.00 | | 11 634 710.00 | 11 634 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 472.00 | 362 416.00 | 797 056.00 | 1 159 472.00 |
BZ Autres créances | 1 445 995.00 | | 1 445 995.00 | 1 445 995.00 |
CF Disponibilités | 1 763 897.00 | | 1 763 897.00 | 1 763 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 045 030.00 | 362 416.00 | 15 682 614.00 | 16 045 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 226 817.00 | 2 688 060.00 | 16 538 757.00 | 19 226 817.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 42 391.00 | 40 452.00 | | 42 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 276.00 | 351 939.00 | | 112 276.00 |
DL TOTAL (I) | 594 667.00 | 832 391.00 | | 594 667.00 |
DP Provisions pour risques | 257 000.00 | 486 000.00 | | 257 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 000.00 | 486 000.00 | | 257 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 434.00 | 450 941.00 | | 2 118 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 564.00 | 2 139 674.00 | | 2 404 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 357.00 | 328 435.00 | | 478 357.00 |
EA Autres dettes | 10 683 468.00 | 12 878 561.00 | | 10 683 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 687 091.00 | 15 799 878.00 | | 15 687 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 538 757.00 | 17 118 269.00 | | 16 538 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 295 318.00 | 15 542 200.00 | | 15 295 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
FG Production vendue services | 12 155 847.00 | | 12 155 847.00 | 12 155 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 185 602.00 | | 12 185 602.00 | 12 185 602.00 |
FM Production stockée | | | -1 146 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 315 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 812 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 728 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 177 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 231.00 | 78 818.00 | | 47 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 227.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 167.00 | 54 100.00 | | 41 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 299.00 | 54 327.00 | | 41 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 162.00 | 2 888.00 | | 14 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 019.00 | 2 888.00 | | 31 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 279.00 | 51 439.00 | | 10 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 482.00 | 128 036.00 | | 27 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 356 819.00 | 13 514 238.00 | | 11 356 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 244 543.00 | 13 162 299.00 | | 11 244 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 276.00 | 351 939.00 | | 112 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 855.00 | 390 946.00 | | 277 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 414.00 | 3 139 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853 769.00 | | 408 717.00 | 2 853 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 742.00 | | 250 500.00 | 7 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 370.00 | 287 831.00 | 106 557.00 | 2 144 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 749.00 | 1 223.00 | | 33 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 621.00 | 286 608.00 | 106 557.00 | 2 110 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 000.00 | | 229 000.00 | 486 000.00 |
6T Sur comptes clients | 346 420.00 | 15 996.00 | | 346 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 420.00 | 15 996.00 | | 346 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 420.00 | 15 996.00 | 229 000.00 | 832 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 996.00 | 229 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 564.00 | 2 404 564.00 | | 2 404 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 675.00 | 205 675.00 | | 205 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 683 468.00 | 10 683 468.00 | | 10 683 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 735 211.00 | 735 211.00 | | 735 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 261.00 | 424 261.00 | | 424 261.00 |
VB T. V. A. | 1 082 564.00 | 1 082 564.00 | | 1 082 564.00 |
VC Groupe et associés | 108 290.00 | 108 290.00 | | 108 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 097 696.00 | 1 705 924.00 | 391 773.00 | 2 097 696.00 |
VI Groupe et associés | 176 212.00 | 176 212.00 | | 176 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 815 000.00 | | | 1 815 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 125.00 | | | 162 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 554.00 | 106 554.00 | | 106 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 165.00 | 2 646 423.00 | 2 742.00 | 2 649 165.00 |
VW T.V.A. | 90 318.00 | 90 318.00 | | 90 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 687 091.00 | 15 295 318.00 | 391 773.00 | 15 687 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |