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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 972.00 | 31 383.00 | 3 589.00 | 34 972.00 |
AP Constructions | 341 969.00 | 199 114.00 | 142 855.00 | 341 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 406.00 | 766 310.00 | 171 097.00 | 937 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 422.00 | 915 449.00 | 304 973.00 | 1 220 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 885.00 | 1 912 255.00 | 658 630.00 | 2 570 885.00 |
BN En cours de production de biens | 8 775 095.00 | | 8 775 095.00 | 8 775 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 921.00 | 368 204.00 | 1 665 716.00 | 2 033 921.00 |
BZ Autres créances | 1 713 805.00 | | 1 713 805.00 | 1 713 805.00 |
CF Disponibilités | 272 745.00 | | 272 745.00 | 272 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 828 246.00 | 368 204.00 | 12 460 042.00 | 12 828 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 399 131.00 | 2 280 460.00 | 13 118 672.00 | 15 399 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 40 452.00 | 14 413.00 | | 40 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 613.00 | 426 039.00 | | 281 613.00 |
DL TOTAL (I) | 762 065.00 | 880 452.00 | | 762 065.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 126.00 | 525 480.00 | | 532 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | 5 128.00 | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 716.00 | 2 813 623.00 | | 2 505 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 639.00 | 525 768.00 | | 561 639.00 |
EA Autres dettes | 8 564 859.00 | 9 724 703.00 | | 8 564 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 166 607.00 | 13 594 702.00 | | 12 166 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 118 672.00 | 14 665 153.00 | | 13 118 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 943 196.00 | 13 234 672.00 | | 11 943 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
FG Production vendue services | 12 419 786.00 | | 12 419 786.00 | 12 419 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 454 177.00 | | 12 454 177.00 | 12 454 177.00 |
FM Production stockée | | | -609 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 885 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 345 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 850 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 188.00 | |
GE Autres charges | | | 11 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 595 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 407.00 | 131 071.00 | | 38 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 674.00 | 332.00 | | -3 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 766.00 | 130 250.00 | | 123 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 091.00 | 130 582.00 | | 120 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 150.00 | 104.00 | | 17 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 240.00 | 25 745.00 | | 17 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 620.00 | 25 850.00 | | 37 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 471.00 | 104 733.00 | | 82 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 754.00 | 136 439.00 | | 62 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 005 567.00 | 13 609 364.00 | | 12 005 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 723 954.00 | 13 183 325.00 | | 11 723 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 613.00 | 426 039.00 | | 281 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 401 130.00 | 391 305.00 | | 401 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 327.00 | | 502 720.00 | 2 576 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446 731.00 | 36 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 163.00 | 2 570 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 432.00 | 2 499 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 222.00 | | 98 007.00 | 2 463 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 133.00 | | 404 713.00 | 78 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 416.00 | 230 031.00 | 44 191.00 | 1 726 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 016.00 | 2 367.00 | | 29 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 400.00 | 227 664.00 | 44 191.00 | 1 697 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 299 016.00 | 69 188.00 | | 299 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 016.00 | 69 188.00 | | 299 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 016.00 | 69 188.00 | | 489 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 716.00 | 2 505 716.00 | | 2 505 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 006.00 | 128 006.00 | | 128 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 564 859.00 | 8 564 859.00 | | 8 564 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 997.00 | 1 603 997.00 | | 1 603 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 924.00 | 429 924.00 | | 429 924.00 |
VB T. V. A. | 704 497.00 | 704 497.00 | | 704 497.00 |
VC Groupe et associés | 722 570.00 | 722 570.00 | | 722 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 126.00 | 158 715.00 | 223 411.00 | 382 126.00 |
VI Groupe et associés | 204 493.00 | 204 493.00 | | 204 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 300.00 | | | 178 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 727.00 | 139 727.00 | | 139 727.00 |
VP Divers | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808 068.00 | 3 808 068.00 | | 3 808 068.00 |
VW T.V.A. | 229 978.00 | 229 978.00 | | 229 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 166 607.00 | 11 943 196.00 | 223 411.00 | 12 166 607.00 |