| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 106 542.00 | 95 376.00 | 11 166.00 | 106 542.00 |
AP Constructions | 1 661 565.00 | 1 198 594.00 | 462 970.00 | 1 661 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 461.00 | 525 066.00 | 46 395.00 | 571 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 510.00 | 19 937.00 | 2 573.00 | 22 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 424.00 | 1 864 018.00 | 550 405.00 | 2 414 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
BZ Autres créances | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 498.00 | | 400 498.00 | 400 498.00 |
CF Disponibilités | 260 531.00 | | 260 531.00 | 260 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 143.00 | | 773 143.00 | 773 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 566.00 | 1 864 018.00 | 1 323 548.00 | 3 187 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 868.00 | 179 868.00 | | 179 868.00 |
DH Report à nouveau | 488 969.00 | 445 116.00 | | 488 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 351.00 | 243 853.00 | | 241 351.00 |
DK Provisions réglementées | 84 296.00 | 76 226.00 | | 84 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 283.00 | 953 862.00 | | 1 003 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 941.00 | 9 648.00 | | 7 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 941.00 | 9 648.00 | | 7 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 063.00 | 119 027.00 | | 137 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 886.00 | 175 618.00 | | 170 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 289.00 | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 324.00 | 298 933.00 | | 312 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 548.00 | 1 262 443.00 | | 1 323 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FG Production vendue services | 2 837 633.00 | | 2 837 633.00 | 2 837 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 756.00 | | 2 837 756.00 | 2 837 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 146 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 429.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236.00 | 5 303.00 | | 1 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | 5 304.00 | | 1 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 367.00 | | 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 306.00 | 8 621.00 | | 9 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 660.00 | 8 988.00 | | 9 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 423.00 | -3 684.00 | | -8 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 666.00 | 79 332.00 | | 88 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 514.00 | 3 149 196.00 | | 2 900 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 163.00 | 2 905 343.00 | | 2 659 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 351.00 | 243 853.00 | | 241 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 145.00 | | 25 639.00 | 2 389 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 2 414 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 2 365 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 954.00 | | 4 335.00 | 35 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 780.00 | | 21 304.00 | 2 344 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 517.00 | 82 502.00 | | 1 781 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 807.00 | 5 238.00 | | 19 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 710.00 | 77 264.00 | | 1 761 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 226.00 | 9 306.00 | 1 236.00 | 76 226.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 648.00 | 1 448.00 | 3 155.00 | 9 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 874.00 | 10 755.00 | 4 391.00 | 85 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 448.00 | 3 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 306.00 | 1 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 063.00 | 137 063.00 | | 137 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 007.00 | 72 007.00 | | 72 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UX Autres créances clients | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
VP Divers | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 671.00 | 89 671.00 | | 89 671.00 |
VW T.V.A. | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 324.00 | 312 324.00 | | 312 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |