| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 106 542.00 | 101 545.00 | 4 997.00 | 106 542.00 |
AP Constructions | 1 722 067.00 | 1 307 525.00 | 414 542.00 | 1 722 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 523.00 | 563 858.00 | 68 665.00 | 632 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 698.00 | 21 693.00 | 6 005.00 | 27 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 101.00 | 2 019 665.00 | 529 436.00 | 2 549 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
BZ Autres créances | 76 919.00 | | 76 919.00 | 76 919.00 |
CF Disponibilités | 681 126.00 | | 681 126.00 | 681 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 061.00 | | 820 061.00 | 820 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 162.00 | 2 019 665.00 | 1 349 497.00 | 3 369 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 868.00 | 179 868.00 | | 179 868.00 |
DH Report à nouveau | 546 118.00 | 530 320.00 | | 546 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 021.00 | 165 798.00 | | 181 021.00 |
DK Provisions réglementées | 98 220.00 | 91 449.00 | | 98 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 026.00 | 976 234.00 | | 1 014 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 606.00 | 5 715.00 | | 7 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 606.00 | 5 715.00 | | 7 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 095.00 | 265 688.00 | | 159 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 434.00 | 165 753.00 | | 154 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 336.00 | 7 120.00 | | 14 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 865.00 | 438 562.00 | | 327 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 497.00 | 1 420 511.00 | | 1 349 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
FG Production vendue services | 2 733 810.00 | 76.00 | 2 733 886.00 | 2 733 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 983.00 | 76.00 | 2 735 058.00 | 2 734 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 140 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 590.00 | 1 223.00 | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | 1 231.00 | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 491.00 | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 362.00 | 8 375.00 | | 8 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 555.00 | 8 866.00 | | 8 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 965.00 | -7 635.00 | | -6 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 327.00 | 49 018.00 | | 42 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 132.00 | 2 935 608.00 | | 2 803 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 112.00 | 2 769 810.00 | | 2 622 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 021.00 | 165 798.00 | | 181 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 290.00 | | 101 811.00 | 2 447 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 549 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 590.00 | | 101 811.00 | 2 398 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 305.00 | 82 360.00 | | 1 937 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 261.00 | 82 360.00 | | 1 912 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 449.00 | 8 362.00 | 1 590.00 | 91 449.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 715.00 | 2 424.00 | 533.00 | 5 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 164.00 | 10 786.00 | 2 123.00 | 97 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 424.00 | 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 362.00 | 1 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 095.00 | 159 095.00 | | 159 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 686.00 | 64 686.00 | | 64 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
UX Autres créances clients | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | 8 264.00 | 4.00 | 8 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
VP Divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 195.00 | 108 785.00 | 8 411.00 | 117 195.00 |
VW T.V.A. | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 865.00 | 327 865.00 | | 327 865.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |