| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 106 542.00 | 104 566.00 | 1 976.00 | 106 542.00 |
AP Constructions | 1 754 858.00 | 1 365 783.00 | 389 075.00 | 1 754 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 515.00 | 586 640.00 | 55 875.00 | 642 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 005.00 | 20 142.00 | 863.00 | 21 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 206.00 | 2 102 176.00 | 473 029.00 | 2 575 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
BZ Autres créances | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CF Disponibilités | 729 699.00 | | 729 699.00 | 729 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 185.00 | | 805 185.00 | 805 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 390.00 | 2 102 176.00 | 1 278 214.00 | 3 380 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 868.00 | 179 868.00 | | 179 868.00 |
DH Report à nouveau | 547 139.00 | 546 118.00 | | 547 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 736.00 | 181 021.00 | | 162 736.00 |
DK Provisions réglementées | 93 357.00 | 98 220.00 | | 93 357.00 |
DL TOTAL (I) | 991 899.00 | 1 014 026.00 | | 991 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 637.00 | 7 606.00 | | 4 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 637.00 | 7 606.00 | | 4 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 903.00 | 159 095.00 | | 132 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 872.00 | 154 434.00 | | 146 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 903.00 | 14 336.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 678.00 | 327 865.00 | | 281 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 214.00 | 1 349 497.00 | | 1 278 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 2 576 402.00 | | 2 576 402.00 | 2 576 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 652.00 | | 2 576 652.00 | 2 576 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 134 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 735.00 | 1 590.00 | | 9 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 735.00 | 1 590.00 | | 9 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 846.00 | 194.00 | | 3 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 872.00 | 8 362.00 | | 4 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 718.00 | 8 555.00 | | 8 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | -6 965.00 | | 1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 400.00 | 42 327.00 | | 52 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 355.00 | 2 803 132.00 | | 2 663 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 619.00 | 2 622 112.00 | | 2 500 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 736.00 | 181 021.00 | | 162 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 101.00 | | 51 538.00 | 2 549 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 400.00 | 1 034.00 | 2 575 206.00 | 24 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 400.00 | 1 034.00 | 2 526 505.00 | 24 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 401.00 | | 51 538.00 | 2 500 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 665.00 | 83 478.00 | 967.00 | 2 019 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 621.00 | 83 478.00 | 967.00 | 1 994 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 220.00 | 4 872.00 | 9 735.00 | 98 220.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 606.00 | 524.00 | 3 493.00 | 7 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 826.00 | 5 396.00 | 13 228.00 | 105 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | 3 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 872.00 | 9 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 903.00 | 132 903.00 | | 132 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
UX Autres créances clients | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VP Divers | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 099.00 | 43 689.00 | 8 411.00 | 52 099.00 |
VW T.V.A. | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 678.00 | 281 678.00 | | 281 678.00 |