| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 106 542.00 | 98 524.00 | 8 018.00 | 106 542.00 |
AP Constructions | 1 676 890.00 | 1 251 372.00 | 425 518.00 | 1 676 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 069.00 | 541 884.00 | 49 185.00 | 591 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 609.00 | 20 481.00 | 2 129.00 | 22 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 290.00 | 1 937 305.00 | 509 985.00 | 2 447 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
BZ Autres créances | 100 106.00 | | 100 106.00 | 100 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 740 228.00 | | 740 228.00 | 740 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 526.00 | | 910 526.00 | 910 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 816.00 | 1 937 305.00 | 1 420 511.00 | 3 357 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 868.00 | 179 868.00 | | 179 868.00 |
DH Report à nouveau | 530 320.00 | 488 969.00 | | 530 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 798.00 | 241 351.00 | | 165 798.00 |
DK Provisions réglementées | 91 449.00 | 84 296.00 | | 91 449.00 |
DL TOTAL (I) | 976 234.00 | 1 003 283.00 | | 976 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 715.00 | 7 941.00 | | 5 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 715.00 | 7 941.00 | | 5 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 688.00 | 137 063.00 | | 265 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 753.00 | 170 886.00 | | 165 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 120.00 | 4 374.00 | | 7 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 562.00 | 312 324.00 | | 438 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 511.00 | 1 323 548.00 | | 1 420 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
FG Production vendue services | 2 869 092.00 | | 2 869 092.00 | 2 869 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 934.00 | | 2 869 934.00 | 2 869 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 147 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 223.00 | 1 236.00 | | 1 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | 1 236.00 | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 353.00 | | 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 375.00 | 9 306.00 | | 8 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 866.00 | 9 660.00 | | 8 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 635.00 | -8 423.00 | | -7 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 018.00 | 88 666.00 | | 49 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 608.00 | 2 900 514.00 | | 2 935 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 810.00 | 2 659 163.00 | | 2 769 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 798.00 | 241 351.00 | | 165 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 424.00 | | 38 677.00 | 2 414 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 811.00 | 2 447 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 811.00 | 2 398 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 724.00 | | 38 677.00 | 2 365 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 018.00 | 73 287.00 | | 1 864 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 974.00 | 73 287.00 | | 1 838 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 296.00 | 8 375.00 | 1 223.00 | 84 296.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 941.00 | 533.00 | 2 759.00 | 7 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 237.00 | 8 908.00 | 3 981.00 | 92 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | 2 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 375.00 | 1 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 688.00 | 265 688.00 | | 265 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 673.00 | 79 673.00 | | 79 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 411.00 | 6 456.00 | | 8 411.00 |
UX Autres créances clients | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 828.00 | | | 82 828.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 278.00 | 137 323.00 | 1 954.00 | 139 278.00 |
VW T.V.A. | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 562.00 | 438 562.00 | | 438 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 31.00 | | 34.00 |
ZE Dividendes | | 1 000.00 | | |