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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 235.00 | 6 375.00 | 3 860.00 | 10 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 292 654.00 | | 1 292 654.00 | 1 292 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 711.00 | 7 992.00 | 1 776 719.00 | 1 784 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 313.00 | | 132 313.00 | 132 313.00 |
BZ Autres créances | 145 646.00 | | 145 646.00 | 145 646.00 |
CF Disponibilités | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 401.00 | | 281 401.00 | 281 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 112.00 | 7 992.00 | 2 058 120.00 | 2 066 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 293 404.00 | | | 1 293 404.00 |
CU Autres participations | 479 455.00 | | 479 455.00 | 479 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 1 234 735.00 | 1 092 695.00 | | 1 234 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 861.00 | 142 041.00 | | 16 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 832.00 | 1 245 971.00 | | 1 262 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 330.00 | 695 122.00 | | 557 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | 5 146.00 | | 7 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 202.00 | 194 356.00 | | 91 202.00 |
EA Autres dettes | 39 724.00 | 37 420.00 | | 39 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 288.00 | 932 044.00 | | 795 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 120.00 | 2 178 015.00 | | 2 058 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 383.00 | 375 224.00 | | 280 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 979.00 | | 1 382 979.00 | 1 382 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 979.00 | | 1 382 979.00 | 1 382 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 349 397.00 | 317 518.00 | | 349 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 747.00 | 23 258.00 | | 9 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 747.00 | 173 258.00 | | 9 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 001.00 | 84 329.00 | | 18 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 001.00 | 84 329.00 | | 18 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 254.00 | 88 929.00 | | -8 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 741.00 | 1 965 221.00 | | 1 593 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 880.00 | 1 823 180.00 | | 1 576 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 861.00 | 142 041.00 | | 16 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 937.00 | | 2 262.00 | 1 783 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 1 784 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 10 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 352.00 | | 1 371.00 | 10 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 968.00 | | 891.00 | 1 771 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 026.00 | 3 455.00 | 1 488.00 | 6 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408.00 | 3 455.00 | 1 488.00 | 4 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 816.00 | 1 571 816.00 | | 1 571 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 288.00 | 280 383.00 | 384 974.00 | 695 288.00 |