| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 598.00 | 11 880.00 | 717.00 | 12 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300 383.00 | | 1 300 383.00 | 1 300 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 803.00 | 13 498.00 | 1 784 305.00 | 1 797 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 908.00 | | 101 908.00 | 101 908.00 |
BZ Autres créances | 53 149.00 | | 53 149.00 | 53 149.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 057.00 | | 155 057.00 | 155 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 860.00 | 13 498.00 | 1 939 362.00 | 1 952 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 304 133.00 | | | 1 304 133.00 |
CU Autres participations | 479 455.00 | | 479 455.00 | 479 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 748.00 | 9 685.00 | | 7 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 1 066 637.00 | 1 398 480.00 | | 1 066 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 310.00 | 108 510.00 | | 43 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 246.00 | 1 518 226.00 | | 1 119 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 292.00 | 268 957.00 | | 645 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | 11 327.00 | | 5 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 335.00 | 97 801.00 | | 75 335.00 |
EA Autres dettes | 94 432.00 | 79 048.00 | | 94 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 116.00 | 457 133.00 | | 820 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 362.00 | 1 975 359.00 | | 1 939 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 942.00 | 278 465.00 | | 337 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 252.00 | | 1 171 252.00 | 1 171 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 252.00 | | 1 171 252.00 | 1 171 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | 2 731.00 | | 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 276 567.00 | 277 018.00 | | 276 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 442.00 | 667.00 | | 4 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 442.00 | 667.00 | | 4 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 011.00 | 10 479.00 | | 10 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 011.00 | 10 479.00 | | 10 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 569.00 | -9 812.00 | | -5 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 433.00 | 1 662 830.00 | | 1 326 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 123.00 | 1 554 320.00 | | 1 283 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 310.00 | 108 510.00 | | 43 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 203.00 | | 442 891.00 | 1 797 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 442 290.00 | 1 783 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 290.00 | 1 797 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 987.00 | | 442 891.00 | 1 782 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 466.00 | 1 032.00 | | 12 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 848.00 | 1 032.00 | | 10 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304 133.00 | 1 304 133.00 | | 1 304 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 292.00 | 163 119.00 | 366 893.00 | 645 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 057.00 | 155 057.00 | | 155 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 190.00 | 1 459 190.00 | | 1 459 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 116.00 | 337 942.00 | 366 893.00 | 820 116.00 |