| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 551.00 | 9 409.00 | 1 142.00 | 10 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 293 402.00 | | 1 293 402.00 | 1 293 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 776.00 | 11 027.00 | 1 776 749.00 | 1 787 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 520.00 | | 131 520.00 | 131 520.00 |
BZ Autres créances | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CF Disponibilités | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 128.00 | | 174 128.00 | 174 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 903.00 | 11 027.00 | 1 950 876.00 | 1 961 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 296 152.00 | | | 1 296 152.00 |
CU Autres participations | 479 455.00 | | 479 455.00 | 479 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 1 251 596.00 | 1 234 735.00 | | 1 251 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 884.00 | 16 861.00 | | 146 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 715.00 | 1 262 832.00 | | 1 409 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 196.00 | 557 330.00 | | 415 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 7 032.00 | | 4 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 730.00 | 91 202.00 | | 95 730.00 |
EA Autres dettes | 25 812.00 | 39 724.00 | | 25 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 161.00 | 795 288.00 | | 541 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 876.00 | 2 058 120.00 | | 1 950 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 396.00 | 280 383.00 | | 272 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 524.00 | | 1 339 524.00 | 1 339 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 524.00 | | 1 339 524.00 | 1 339 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 066.00 | 4 709.00 | | 8 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 259 040.00 | 349 397.00 | | 259 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 420.00 | 9 747.00 | | 11 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 420.00 | 9 747.00 | | 11 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 403.00 | 18 001.00 | | 22 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 403.00 | 18 001.00 | | 22 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 983.00 | -8 254.00 | | -10 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 262.00 | 1 593 741.00 | | 1 610 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 378.00 | 1 576 880.00 | | 1 463 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 884.00 | 16 861.00 | | 146 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 711.00 | | 3 065.00 | 1 784 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 235.00 | | 317.00 | 10 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 859.00 | | 2 748.00 | 1 772 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 992.00 | 3 035.00 | | 7 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 375.00 | 3 035.00 | | 6 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 293 402.00 | 1 293 402.00 | | 1 293 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 131 520.00 | | | 131 520.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VC Groupe et associés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 196.00 | 146 431.00 | 268 765.00 | 415 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 915.00 | | | 141 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 642.00 | 1 436 642.00 | | 1 436 642.00 |
VW T.V.A. | 60 788.00 | 60 788.00 | | 60 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 161.00 | 272 396.00 | 268 765.00 | 541 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 197.00 | 89 541.00 | | 71 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 870.00 | 13 083.00 | | 6 870.00 |
ST Autres comptes | 88 371.00 | 83 311.00 | | 88 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 892.00 | 74 019.00 | | 74 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 301.00 | 6 097.00 | | 3 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 498.00 | 95 638.00 | | 74 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 098.00 | 289 362.00 | | 257 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 751.00 | 14 079.00 | | 10 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 132.00 | 170 413.00 | | 170 132.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |