| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 598.00 | 10 848.00 | 1 749.00 | 12 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 299 782.00 | | 1 299 782.00 | 1 299 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 203.00 | 12 466.00 | 1 784 737.00 | 1 797 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 517.00 | | 134 517.00 | 134 517.00 |
BZ Autres créances | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CF Disponibilités | 43 564.00 | | 43 564.00 | 43 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 622.00 | | 190 622.00 | 190 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 825.00 | 12 466.00 | 1 975 359.00 | 1 987 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 303 532.00 | | | 1 303 532.00 |
CU Autres participations | 479 455.00 | | 479 455.00 | 479 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 1 398 480.00 | 1 251 596.00 | | 1 398 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 510.00 | 146 884.00 | | 108 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 226.00 | 1 409 715.00 | | 1 518 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 957.00 | 415 196.00 | | 268 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 4 423.00 | | 11 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 801.00 | 95 730.00 | | 97 801.00 |
EA Autres dettes | 79 048.00 | 25 812.00 | | 79 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 133.00 | 541 161.00 | | 457 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 359.00 | 1 950 876.00 | | 1 975 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 465.00 | 272 396.00 | | 278 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 144.00 | | 1 423 144.00 | 1 423 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 144.00 | | 1 423 144.00 | 1 423 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 731.00 | 8 066.00 | | 2 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 277 018.00 | 259 040.00 | | 277 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 11 420.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 11 420.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 479.00 | 22 403.00 | | 10 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479.00 | 22 403.00 | | 10 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 812.00 | -10 983.00 | | -9 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 830.00 | 1 610 262.00 | | 1 662 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 320.00 | 1 463 378.00 | | 1 554 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 510.00 | 146 884.00 | | 108 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 776.00 | | 9 427.00 | 1 787 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 551.00 | | 2 047.00 | 10 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775 607.00 | | 7 380.00 | 1 775 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 027.00 | 1 439.00 | | 11 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 409.00 | 1 439.00 | | 9 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 048.00 | 79 048.00 | | 79 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 957.00 | 90 288.00 | 178 669.00 | 268 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 801.00 | 97 801.00 | | 97 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 590.00 | 1 450 590.00 | | 1 450 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 133.00 | 278 465.00 | 178 669.00 | 457 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 490.00 | 71 197.00 | | 88 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 527.00 | 6 870.00 | | 6 527.00 |
ST Autres comptes | 95 669.00 | 88 371.00 | | 95 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 575.00 | 74 892.00 | | 94 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 137.00 | 3 301.00 | | 3 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 627.00 | 74 498.00 | | 91 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 014.00 | 269 246.00 | | 297 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 651.00 | 9 114.00 | | 10 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 771.00 | 170 132.00 | | 196 771.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |