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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 428.00 | 64 436.00 | 81 992.00 | 146 428.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 520.00 | 1 309 680.00 | 419 840.00 | 1 729 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 201.00 | 436 532.00 | 154 670.00 | 591 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 471 100.00 | | 1 471 100.00 | 1 471 100.00 |
BF Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 802.00 | | 80 802.00 | 80 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 601 858.00 | 1 810 648.00 | 3 791 210.00 | 5 601 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 627 189.00 | | 1 627 189.00 | 1 627 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 506 597.00 | | 506 597.00 | 506 597.00 |
BT Marchandises | 78 940.00 | | 78 940.00 | 78 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 972.00 | 34 797.00 | 1 718 175.00 | 1 752 972.00 |
BZ Autres créances | 361 408.00 | | 361 408.00 | 361 408.00 |
CF Disponibilités | 1 652 601.00 | | 1 652 601.00 | 1 652 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 781.00 | | 200 781.00 | 200 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 208 689.00 | 34 797.00 | 6 173 892.00 | 6 208 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 810 547.00 | 1 845 445.00 | 9 965 101.00 | 11 810 547.00 |
CU Autres participations | 1 427 740.00 | | 1 427 740.00 | 1 427 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 000.00 | | | 1 495 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 609.00 | | | 122 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
DG Autres réserves | 5 764 093.00 | | | 5 764 093.00 |
DH Report à nouveau | 347 841.00 | | | 347 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
DL TOTAL (I) | 7 910 097.00 | | | 7 910 097.00 |
DP Provisions pour risques | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 244.00 | | | 435 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 987.00 | | | 1 162 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 945.00 | | | 289 945.00 |
EA Autres dettes | 92 123.00 | | | 92 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 560.00 | | | 1 991 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 965 101.00 | | | 9 965 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 851.00 | | | 1 681 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 403.00 | | 105 403.00 | 105 403.00 |
FD Production vendue biens | 7 711 865.00 | | 7 711 865.00 | 7 711 865.00 |
FG Production vendue services | 229 878.00 | | 229 878.00 | 229 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 047 146.00 | | 8 047 146.00 | 8 047 146.00 |
FM Production stockée | | | 141 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 249 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 680 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 178 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 866.00 | | | -38 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 259 751.00 | | | 8 259 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 228 697.00 | | | 8 228 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 506 676.00 | | | 506 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 292 553.00 | | 484 979.00 | 5 292 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 342.00 | 2 981 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 674.00 | 5 601 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 687.00 | 245 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 644.00 | 2 375 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 298.00 | | 85 909.00 | 262 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 646.00 | | 398 320.00 | 2 017 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012 609.00 | | 750.00 | 3 012 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 009.00 | 207 864.00 | 121 224.00 | 1 724 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 911.00 | 25 212.00 | 102 687.00 | 141 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 098.00 | 182 652.00 | 18 537.00 | 1 582 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 971.00 | 26 300.00 | 33 827.00 | 70 971.00 |
6T Sur comptes clients | 24 149.00 | 11 864.00 | 1 217.00 | 24 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 149.00 | 11 864.00 | 1 217.00 | 24 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 120.00 | 38 164.00 | 35 043.00 | 95 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 987.00 | 1 162 987.00 | | 1 162 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 160.00 | 124 160.00 | | 124 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 293.00 | 82 293.00 | | 82 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 123.00 | 92 123.00 | | 92 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 471 100.00 | | | 1 471 100.00 |
UP Prêts | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 802.00 | | | 80 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 513.00 | | | 1 702 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
VB T. V. A. | 174 718.00 | | | 174 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 244.00 | 125 535.00 | 309 710.00 | 435 244.00 |
VI Groupe et associés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 787.00 | | | 158 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 787.00 | | | 129 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 781.00 | | | 200 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 438.00 | 2 316 536.00 | 1 551 902.00 | 3 868 438.00 |
VW T.V.A. | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 560.00 | 1 681 851.00 | 309 710.00 | 1 991 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 614.00 | | | 175 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
ST Autres comptes | 1 453 105.00 | | | 1 453 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 618.00 | | | 230 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 739 720.00 | | | 2 739 720.00 |
YT Sous‐traitance | 541 813.00 | | | 541 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295 119.00 | | | 295 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 493.00 | | | 116 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 107.00 | | | 292 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 699 788.00 | | | 1 699 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 350 018.00 | | | 1 350 018.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 567 566.00 | | | 2 567 566.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |