| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 314.00 | 88 802.00 | 26 512.00 | 115 314.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 321.00 | 1 229 579.00 | 445 742.00 | 1 675 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 603.00 | 441 366.00 | 102 237.00 | 543 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 414.00 | | 81 414.00 | 81 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 822 397.00 | 1 759 748.00 | 5 062 650.00 | 6 822 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 381 557.00 | | 1 381 557.00 | 1 381 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 680 027.00 | | 680 027.00 | 680 027.00 |
BT Marchandises | 186 697.00 | | 186 697.00 | 186 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 756.00 | 45 791.00 | 1 472 965.00 | 1 518 756.00 |
BZ Autres créances | 1 093 490.00 | | 1 093 490.00 | 1 093 490.00 |
CF Disponibilités | 572 128.00 | | 572 128.00 | 572 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 780.00 | | 173 780.00 | 173 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 634 635.00 | 45 791.00 | 5 588 844.00 | 5 634 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 457 032.00 | 1 805 538.00 | 10 651 494.00 | 12 457 032.00 |
CU Autres participations | 2 956 452.00 | | 2 956 452.00 | 2 956 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 000.00 | | | 1 495 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 609.00 | | | 122 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
DG Autres réserves | 5 764 093.00 | | | 5 764 093.00 |
DH Report à nouveau | 389 262.00 | | | 389 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 092.00 | | | 460 092.00 |
DL TOTAL (I) | 8 380 555.00 | | | 8 380 555.00 |
DP Provisions pour risques | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 913.00 | | | 273 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 031.00 | | | 1 059 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 298.00 | | | 405 298.00 |
EA Autres dettes | 475 224.00 | | | 475 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 946.00 | | | 2 213 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 651 494.00 | | | 10 651 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 791.00 | | | 2 071 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
FD Production vendue biens | 7 488 770.00 | | 7 488 770.00 | 7 488 770.00 |
FG Production vendue services | 212 338.00 | | 212 338.00 | 212 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 767 052.00 | | 7 767 052.00 | 7 767 052.00 |
FM Production stockée | | | 26 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 843 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 486 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 300.00 | |
GE Autres charges | | | 26 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 833 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 700.00 | | | 503 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 700.00 | | | 503 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 589.00 | | | 453 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 347 137.00 | | | 8 347 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 887 045.00 | | | 7 887 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 092.00 | | | 460 092.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 384 996.00 | | | 384 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 712 107.00 | | 2 958 254.00 | 5 712 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480 670.00 | 4 389 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847 963.00 | 6 822 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 510.00 | 214 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 782.00 | 2 218 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 520.00 | | 2 396.00 | 245 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 829.00 | | 76 879.00 | 2 475 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990 758.00 | | 2 878 979.00 | 2 990 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 815.00 | 168 631.00 | 357 698.00 | 1 948 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 073.00 | 29 240.00 | 33 510.00 | 93 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 742.00 | 139 391.00 | 324 188.00 | 1 855 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
6T Sur comptes clients | 51 791.00 | 24 300.00 | 30 300.00 | 51 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 791.00 | 24 300.00 | 30 300.00 | 51 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 784.00 | 24 300.00 | 30 300.00 | 108 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 300.00 | 30 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 031.00 | 1 059 031.00 | | 1 059 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 493.00 | 118 493.00 | | 118 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 224.00 | 475 224.00 | | 475 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 414.00 | | 81 414.00 | 81 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 507.00 | 1 449 507.00 | | 1 449 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 249.00 | 69 249.00 | | 69 249.00 |
VB T. V. A. | 66 286.00 | 66 286.00 | | 66 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 913.00 | 131 758.00 | 142 155.00 | 273 913.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 716.00 | | | 114 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 629.00 | 342 629.00 | | 342 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 210.00 | 145 210.00 | | 145 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 915.00 | 101 915.00 | | 101 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 437.00 | 535 437.00 | | 535 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 780.00 | 173 780.00 | | 173 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 640.00 | 4 137 226.00 | 81 414.00 | 4 218 640.00 |
VW T.V.A. | 83 890.00 | 83 890.00 | | 83 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 946.00 | 2 071 791.00 | 142 155.00 | 2 213 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 702.00 | | | 172 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
ST Autres comptes | 1 297 507.00 | | | 1 297 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 909.00 | | | 235 909.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 999 455.00 | | | 1 999 455.00 |
YT Sous‐traitance | 418 239.00 | | | 418 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 909.00 | | | 136 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309 611.00 | | | 309 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 446 436.00 | | | 1 446 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 167 856.00 | | | 1 167 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 072 536.00 | | | 2 072 536.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |