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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 428.00 | 93 073.00 | 53 356.00 | 146 428.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926 829.00 | 1 412 564.00 | 514 265.00 | 1 926 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 999.00 | 443 178.00 | 105 821.00 | 548 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 479 330.00 | | 1 479 330.00 | 1 479 330.00 |
BF Prêts | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 148.00 | | 81 148.00 | 81 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 712 107.00 | 1 948 815.00 | 3 763 292.00 | 5 712 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 527 366.00 | | 1 527 366.00 | 1 527 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 653 466.00 | | 653 466.00 | 653 466.00 |
BT Marchandises | 169 027.00 | | 169 027.00 | 169 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 604.00 | 51 791.00 | 2 140 813.00 | 2 192 604.00 |
BZ Autres créances | 490 822.00 | | 490 822.00 | 490 822.00 |
CF Disponibilités | 1 056 789.00 | | 1 056 789.00 | 1 056 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 285.00 | | 198 285.00 | 198 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 316 560.00 | 51 791.00 | 6 264 769.00 | 6 316 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 028 667.00 | 2 000 606.00 | 10 028 061.00 | 12 028 667.00 |
CU Autres participations | 1 427 740.00 | | 1 427 740.00 | 1 427 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 000.00 | | | 1 495 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 609.00 | | | 122 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
DG Autres réserves | 5 764 093.00 | | | 5 764 093.00 |
DH Report à nouveau | 378 895.00 | | | 378 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DL TOTAL (I) | 7 920 463.00 | | | 7 920 463.00 |
DP Provisions pour risques | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 629.00 | | | 316 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 174.00 | | | 1 059 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 839.00 | | | 397 839.00 |
EA Autres dettes | 276 439.00 | | | 276 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 605.00 | | | 2 050 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 028 061.00 | | | 10 028 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 749.00 | | | 1 840 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 390.00 | | 97 390.00 | 97 390.00 |
FD Production vendue biens | 7 500 162.00 | | 7 500 162.00 | 7 500 162.00 |
FG Production vendue services | 214 273.00 | | 214 273.00 | 214 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 811 826.00 | | 7 811 826.00 | 7 811 826.00 |
FM Production stockée | | | 146 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 522 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 369.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 940 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 421.00 | | | 68 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 421.00 | | | 68 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 335.00 | | | -46 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 022 950.00 | | | 8 022 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 012 584.00 | | | 8 012 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 380 085.00 | | | 380 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 547 258.00 | | 270 897.00 | 5 547 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 141.00 | 2 990 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 049.00 | 5 712 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 908.00 | 2 475 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 520.00 | | | 245 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 722.00 | | 225 015.00 | 2 320 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 981 016.00 | | 45 883.00 | 2 981 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 648.00 | 208 074.00 | 69 908.00 | 1 810 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 436.00 | 28 636.00 | | 64 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 212.00 | 179 437.00 | 69 908.00 | 1 746 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 444.00 | 7 652.00 | 14 104.00 | 63 444.00 |
6T Sur comptes clients | 34 797.00 | 18 716.00 | 1 722.00 | 34 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 797.00 | 18 716.00 | 1 722.00 | 34 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 241.00 | 26 369.00 | 15 826.00 | 98 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 369.00 | 15 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 174.00 | 1 059 174.00 | | 1 059 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 170.00 | 127 170.00 | | 127 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 747.00 | 89 747.00 | | 89 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 439.00 | 276 439.00 | | 276 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 479 330.00 | | | 1 479 330.00 |
UP Prêts | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 019.00 | | | 2 119 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
VB T. V. A. | 95 877.00 | | | 95 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 629.00 | 106 773.00 | 209 855.00 | 316 629.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 616.00 | | | 118 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 358.00 | | | 189 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 423.00 | | | 133 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 616.00 | 92 616.00 | | 92 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 337.00 | | | 69 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 285.00 | | | 198 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444 730.00 | 2 884 252.00 | 1 560 478.00 | 4 444 730.00 |
VW T.V.A. | 88 306.00 | 88 306.00 | | 88 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 605.00 | 1 840 749.00 | 209 855.00 | 2 050 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 086.00 | | | 166 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
ST Autres comptes | 1 323 967.00 | 8.00 | | 1 323 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 117.00 | | | 235 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 345 327.00 | | | 2 345 327.00 |
YT Sous‐traitance | 504 598.00 | | | 504 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 458.00 | | | 195 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 230.00 | | | 115 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281 316.00 | | | 281 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 584 727.00 | | | 1 584 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 369 518.00 | | | 1 369 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 306 869.00 | | | 2 306 869.00 |