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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 314.00 | 95 300.00 | 20 014.00 | 115 314.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 543.00 | 1 378 217.00 | 360 326.00 | 1 738 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 468.00 | 470 579.00 | 73 889.00 | 544 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BF Prêts | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 036.00 | | 82 036.00 | 82 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 585 905.00 | 1 944 096.00 | 4 641 808.00 | 6 585 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252 761.00 | | 1 252 761.00 | 1 252 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 838 712.00 | | 838 712.00 | 838 712.00 |
BT Marchandises | 278 677.00 | | 278 677.00 | 278 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 734.00 | 89 523.00 | 2 407 210.00 | 2 496 734.00 |
BZ Autres créances | 579 295.00 | | 579 295.00 | 579 295.00 |
CF Disponibilités | 1 703 770.00 | | 1 703 770.00 | 1 703 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 194 089.00 | 89 523.00 | 7 104 565.00 | 7 194 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 779 993.00 | 2 033 620.00 | 11 746 374.00 | 13 779 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 036.00 | | | 82 036.00 |
CU Autres participations | 2 956 452.00 | | 2 956 452.00 | 2 956 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 000.00 | | | 1 495 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 609.00 | | | 122 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
DG Autres réserves | 6 224 185.00 | | | 6 224 185.00 |
DH Report à nouveau | 191 651.00 | | | 191 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 631.00 | | | 406 631.00 |
DL TOTAL (I) | 8 589 575.00 | | | 8 589 575.00 |
DP Provisions pour risques | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 229.00 | | | 1 051 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 588.00 | | | 1 226 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 932.00 | | | 379 932.00 |
EA Autres dettes | 441 911.00 | | | 441 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 806.00 | | | 3 099 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 746 374.00 | | | 11 746 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 187.00 | | | 2 284 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 279.00 | | 81 279.00 | 81 279.00 |
FD Production vendue biens | 8 493 631.00 | | 8 493 631.00 | 8 493 631.00 |
FG Production vendue services | 248 587.00 | | 248 587.00 | 248 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 823 497.00 | | 8 823 497.00 | 8 823 497.00 |
FM Production stockée | | | 135 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 039 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 407 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 032.00 | |
GE Autres charges | | | 62 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 634 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 043 180.00 | | | 9 043 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 636 549.00 | | | 8 636 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 631.00 | | | 406 631.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 137 962.00 | | | 137 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 596 026.00 | | 23 923.00 | 6 596 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 4 088 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 045.00 | 6 585 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 170.00 | 2 283 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 406.00 | | | 214 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 257.00 | | 23 923.00 | 2 292 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089 364.00 | | | 4 089 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 253.00 | 106 013.00 | 33 170.00 | 1 871 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 501.00 | 799.00 | | 94 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 751.00 | 105 215.00 | 33 170.00 | 1 776 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
6T Sur comptes clients | 97 564.00 | 31 032.00 | 39 073.00 | 97 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 564.00 | 31 032.00 | 39 073.00 | 97 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 557.00 | 31 032.00 | 39 073.00 | 154 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 032.00 | 39 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 588.00 | 1 226 588.00 | | 1 226 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 532.00 | 120 532.00 | | 120 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 387.00 | 81 387.00 | | 81 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 911.00 | 441 911.00 | | 441 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
UP Prêts | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
UX Autres créances clients | 2 372 181.00 | 2 372 181.00 | | 2 372 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 553.00 | 124 553.00 | | 124 553.00 |
VB T. V. A. | 131 148.00 | 131 148.00 | | 131 148.00 |
VC Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 229.00 | 235 611.00 | 815 619.00 | 1 051 229.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 002.00 | | | 142 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 743.00 | 375 743.00 | | 375 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 244.00 | 90 244.00 | | 90 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 191.00 | 113 191.00 | | 113 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 610.00 | 69 610.00 | | 69 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252 205.00 | 4 252 205.00 | | 4 252 205.00 |
VW T.V.A. | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 806.00 | 2 284 187.00 | 815 619.00 | 3 099 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 668.00 | | | 187 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 823.00 | | | 113 823.00 |
ST Autres comptes | 1 060 050.00 | | | 1 060 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 675.00 | | | 283 675.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 556 392.00 | | | 1 556 392.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 642 304.00 | | | 1 642 304.00 |
YT Sous‐traitance | 608 677.00 | | | 608 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 670.00 | | | 188 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 951.00 | | | 140 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 837 799.00 | | | 1 837 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 320 134.00 | | | 1 320 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 512 398.00 | | | 2 512 398.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |