| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 457 942.00 | | 1 457 942.00 | 1 457 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 945.00 | | 1 457 945.00 | 1 457 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 960.00 | | 211 960.00 | 211 960.00 |
BZ Autres créances | 1 424 074.00 | | 1 424 074.00 | 1 424 074.00 |
CF Disponibilités | 250 009.00 | | 250 009.00 | 250 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 141.00 | | 1 889 141.00 | 1 889 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 087.00 | | 3 347 087.00 | 3 347 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 440.00 | 97 440.00 | | 97 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 099 683.00 | 870 187.00 | | 1 099 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 084.00 | 629 504.00 | | 565 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 950.00 | 1 606 875.00 | | 1 771 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 195.00 | 1 003 528.00 | | 1 008 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 086.00 | 92 979.00 | | 90 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | 6 816.00 | | 1 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 931.00 | 486 704.00 | | 451 931.00 |
EA Autres dettes | 22 968.00 | 4 200.00 | | 22 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 136.00 | 1 594 227.00 | | 1 575 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 087.00 | 3 201 102.00 | | 3 347 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 136.00 | 1 594 227.00 | | 1 575 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 158.00 | | 450 158.00 | 450 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 158.00 | | 450 158.00 | 450 158.00 |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 826.00 | 136 357.00 | | 120 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 475.00 | 1 112 850.00 | | 1 044 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 391.00 | 483 346.00 | | 479 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 084.00 | 629 504.00 | | 565 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 644.00 | | 301.00 | 1 457 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 457 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 1.00 | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 642.00 | | 300.00 | 1 457 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
UX Autres créances clients | 211 960.00 | | | 211 960.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 195.00 | 1 008 195.00 | | 1 008 195.00 |
VI Groupe et associés | 484 153.00 | 484 153.00 | | 484 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408 211.00 | | | 1 408 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 133.00 | 1 639 133.00 | | 1 639 133.00 |
VW T.V.A. | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 136.00 | 1 575 136.00 | | 1 575 136.00 |