| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 457 942.00 | | 1 457 942.00 | 1 457 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 945.00 | | 1 457 945.00 | 1 457 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BZ Autres créances | 1 869 408.00 | | 1 869 408.00 | 1 869 408.00 |
CF Disponibilités | 116 740.00 | | 116 740.00 | 116 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 879.00 | | 1 988 879.00 | 1 988 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 825.00 | | 3 446 825.00 | 3 446 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 440.00 | 97 440.00 | | 97 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 802 040.00 | 1 610 408.00 | | 1 802 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 548.00 | 191 633.00 | | 150 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 772.00 | 1 909 224.00 | | 2 059 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 366.00 | 1 011 331.00 | | 1 008 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 201.00 | 19 940.00 | | 20 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 1 554.00 | | 4 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 466.00 | 242 020.00 | | 226 466.00 |
EA Autres dettes | 127 997.00 | 140 083.00 | | 127 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 052.00 | 1 414 928.00 | | 1 387 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 825.00 | 3 324 152.00 | | 3 446 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 260.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 101.00 | 67 038.00 | | 49 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 046.00 | 712 215.00 | | 576 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 498.00 | 520 582.00 | | 425 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 548.00 | 191 633.00 | | 150 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 945.00 | | | 1 457 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 457 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 942.00 | | | 1 457 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 997.00 | 127 997.00 | | 127 997.00 |
UX Autres créances clients | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 367.00 | 1 008 367.00 | | 1 008 367.00 |
VI Groupe et associés | 209 276.00 | 209 276.00 | | 209 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829 517.00 | 1 829 517.00 | | 1 829 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 140.00 | 1 872 140.00 | | 1 872 140.00 |
VW T.V.A. | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 052.00 | 1 387 052.00 | | 1 387 052.00 |