| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 457 942.00 | | 1 457 942.00 | 1 457 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 945.00 | | 1 457 945.00 | 1 457 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 619.00 | | 105 619.00 | 105 619.00 |
BZ Autres créances | 1 732 281.00 | | 1 732 281.00 | 1 732 281.00 |
CF Disponibilités | 83 571.00 | | 83 571.00 | 83 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 921 471.00 | | 1 921 471.00 | 1 921 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 416.00 | | 3 379 416.00 | 3 379 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 440.00 | 97 440.00 | | 97 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 264 759.00 | 1 099 683.00 | | 1 264 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 649.00 | 565 084.00 | | 345 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 591.00 | 1 771 950.00 | | 1 717 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 785.00 | 1 008 195.00 | | 1 008 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 588.00 | 90 086.00 | | 72 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 957.00 | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 830.00 | 451 931.00 | | 462 830.00 |
EA Autres dettes | 115 792.00 | 22 968.00 | | 115 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 825.00 | 1 575 136.00 | | 1 661 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 416.00 | 3 347 087.00 | | 3 379 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 825.00 | 1 575 136.00 | | 1 661 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 588.00 | | | 72 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 422.00 | | 443 422.00 | 443 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 422.00 | | 443 422.00 | 443 422.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 961.00 | |
GE Autres charges | | | 18 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 748.00 | 120 826.00 | | 125 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 383.00 | 1 044 475.00 | | 834 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 734.00 | 479 391.00 | | 488 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 649.00 | 565 084.00 | | 345 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 945.00 | | | 1 457 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 942.00 | | | 1 457 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 792.00 | 115 792.00 | | 115 792.00 |
UX Autres créances clients | 105 619.00 | | | 105 619.00 |
VB T. V. A. | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VC Groupe et associés | 100 102.00 | | | 100 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 785.00 | 1 008 785.00 | | 1 008 785.00 |
VI Groupe et associés | 476 663.00 | 476 663.00 | | 476 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618 838.00 | | | 1 618 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 900.00 | 1 837 900.00 | | 1 837 900.00 |
VW T.V.A. | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 825.00 | 1 661 825.00 | | 1 661 825.00 |