| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 457 942.00 | | 1 457 942.00 | 1 457 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 945.00 | | 1 457 945.00 | 1 457 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 958.00 | | 55 958.00 | 55 958.00 |
BZ Autres créances | 1 631 206.00 | | 1 631 206.00 | 1 631 206.00 |
CF Disponibilités | 175 651.00 | | 175 651.00 | 175 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 207.00 | | 1 866 207.00 | 1 866 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 152.00 | | 3 324 152.00 | 3 324 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 440.00 | 97 440.00 | | 97 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 610 408.00 | 1 264 759.00 | | 1 610 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 633.00 | 345 649.00 | | 191 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 224.00 | 1 717 591.00 | | 1 909 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 331.00 | 1 008 785.00 | | 1 011 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 940.00 | 72 588.00 | | 19 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 830.00 | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 020.00 | 462 830.00 | | 242 020.00 |
EA Autres dettes | 140 083.00 | 115 792.00 | | 140 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 928.00 | 1 661 825.00 | | 1 414 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 152.00 | 3 379 416.00 | | 3 324 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 600.00 | | 357 600.00 | 357 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 600.00 | | 357 600.00 | 357 600.00 |
FQ Autres produits | | | 15 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 832.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 038.00 | 125 748.00 | | 67 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 215.00 | 834 383.00 | | 712 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 582.00 | 488 734.00 | | 520 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 633.00 | 345 649.00 | | 191 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 945.00 | | | 1 457 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 942.00 | | | 1 457 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 083.00 | 140 083.00 | | 140 083.00 |
UX Autres créances clients | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
VB T. V. A. | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 331.00 | 1 011 331.00 | | 1 011 331.00 |
VI Groupe et associés | 209 015.00 | 209 015.00 | | 209 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570 873.00 | 1 570 873.00 | | 1 570 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 557.00 | 1 690 557.00 | | 1 690 557.00 |
VW T.V.A. | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 928.00 | 1 414 928.00 | | 1 414 928.00 |