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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 066.00 | 132 105.00 | 11 961.00 | 144 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 275.00 | 147 814.00 | 25 461.00 | 173 275.00 |
BN En cours de production de biens | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 256.00 | 6 220.00 | 311 036.00 | 317 256.00 |
BZ Autres créances | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
CF Disponibilités | 323 293.00 | | 323 293.00 | 323 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 399.00 | 6 220.00 | 703 179.00 | 709 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 674.00 | 154 034.00 | 728 640.00 | 882 674.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 080.00 | 161 660.00 | | 249 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 056.00 | 209 420.00 | | 7 056.00 |
DL TOTAL (I) | 403 965.00 | 518 909.00 | | 403 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 277.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 176.00 | 127 865.00 | | 92 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 448.00 | 198 206.00 | | 211 448.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | 3 359.00 | | 2 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 852.00 | 13 804.00 | | 15 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 675.00 | 344 015.00 | | 324 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 640.00 | 862 924.00 | | 728 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 185.00 | 77 158.00 | 1 486 343.00 | 1 409 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 185.00 | 77 158.00 | 1 486 343.00 | 1 409 185.00 |
FM Production stockée | | | -25 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 3 842.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | 117 561.00 | | -929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 551.00 | 1 933 202.00 | | 1 462 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 495.00 | 1 723 782.00 | | 1 455 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 056.00 | 209 420.00 | | 7 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 743.00 | 2 988.00 | | 1 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 427.00 | | | 154 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 717.00 | | | 138 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 483.00 | | | 138 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 061.00 | 649.00 | | 15 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 422.00 | 8 683.00 | | 123 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 176.00 | 92 176.00 | | 92 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 702.00 | 373 702.00 | | 373 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 675.00 | 324 675.00 | | 324 675.00 |