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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 143.00 | 95 307.00 | 28 835.00 | 124 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 643.00 | 108 807.00 | 28 835.00 | 137 643.00 |
BN En cours de production de biens | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 153.00 | 21 381.00 | 424 773.00 | 446 153.00 |
BZ Autres créances | 76 252.00 | | 76 252.00 | 76 252.00 |
CF Disponibilités | 239 914.00 | | 239 914.00 | 239 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 574.00 | 21 381.00 | 759 193.00 | 780 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 216.00 | 130 188.00 | 788 028.00 | 918 216.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 136.00 | 249 080.00 | | 256 136.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 523.00 | 7 056.00 | | -124 523.00 |
DL TOTAL (I) | 279 442.00 | 403 965.00 | | 279 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 197.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 240.00 | 2 140.00 | | 52 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 620.00 | 92 176.00 | | 222 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 423.00 | 211 448.00 | | 183 423.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | 2 861.00 | | 3 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 524.00 | 15 852.00 | | 12 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 986.00 | 324 675.00 | | 473 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 028.00 | 728 640.00 | | 788 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 986.00 | 324 675.00 | | 473 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 197.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 511.00 | 87 931.00 | 1 542 442.00 | 1 454 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 511.00 | 87 931.00 | 1 542 442.00 | 1 454 511.00 |
FM Production stockée | | | 3 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 068.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 841.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751.00 | 929.00 | | 2 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 639.00 | 929.00 | | 37 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 142.00 | -929.00 | | -36 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 719.00 | 1 462 551.00 | | 1 556 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 242.00 | 1 455 495.00 | | 1 681 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 523.00 | 7 056.00 | | -124 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 743.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 275.00 | | | 173 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 066.00 | | | 144 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 814.00 | 6 687.00 | 59 194.00 | 147 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 105.00 | 6 687.00 | 43 485.00 | 132 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 135 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 220.00 | 18 841.00 | 3 680.00 | 6 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 220.00 | 32 341.00 | 3 680.00 | 6 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 220.00 | 66 941.00 | 3 680.00 | 6 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 841.00 | 3 680.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 620.00 | 222 620.00 | | 222 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
UX Autres créances clients | 446 153.00 | | | 446 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VP Divers | 76 252.00 | | | 76 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 423.00 | 183 423.00 | | 183 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 146.00 | 525 146.00 | | 525 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 986.00 | 473 986.00 | | 473 986.00 |