| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 048.00 | 80 957.00 | 21 091.00 | 102 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 548.00 | 94 457.00 | 21 091.00 | 115 548.00 |
BN En cours de production de biens | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 738.00 | 23 440.00 | 318 297.00 | 341 738.00 |
BZ Autres créances | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
CF Disponibilités | 138 074.00 | | 138 074.00 | 138 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 924.00 | 23 440.00 | 519 484.00 | 542 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 473.00 | 117 898.00 | 540 575.00 | 658 473.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 135.00 | 256 136.00 | | 256 135.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 829.00 | 26 830.00 | | 26 829.00 |
DH Report à nouveau | -124 523.00 | | | -124 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 607.00 | -124 523.00 | | -31 607.00 |
DL TOTAL (I) | 247 834.00 | 279 442.00 | | 247 834.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 815.00 | 166.00 | | 23 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 435.00 | 222 620.00 | | 104 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 739.00 | 183 423.00 | | 141 739.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 3 012.00 | | 1 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 350.00 | 12 524.00 | | 21 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 740.00 | 473 986.00 | | 292 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 575.00 | 788 028.00 | | 540 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 277.00 | 473 986.00 | | 281 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 166.00 | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 526.00 | | 1 318 526.00 | 1 318 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 526.00 | | 1 318 526.00 | 1 318 526.00 |
FM Production stockée | | | 7 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 1 497.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 633.00 | 1 497.00 | | 39 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 912.00 | 2 751.00 | | 49 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 221.00 | 34 888.00 | | 2 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 165.00 | 37 639.00 | | 52 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 531.00 | -36 142.00 | | -12 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 543.00 | 1 556 719.00 | | 1 372 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 150.00 | 1 681 242.00 | | 1 404 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 607.00 | -124 523.00 | | -31 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 642.00 | | | 137 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 093.00 | 115 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 093.00 | 102 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 307.00 | 7 712.00 | 22 062.00 | 95 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 307.00 | 7 712.00 | 22 062.00 | 95 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
6T Sur comptes clients | 21 380.00 | 2 140.00 | 80.00 | 21 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 880.00 | 2 140.00 | 80.00 | 34 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 480.00 | 2 140.00 | 34 679.00 | 69 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 140.00 | 80.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 435.00 | 104 435.00 | | 104 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
UX Autres créances clients | 313 687.00 | 313 687.00 | | 313 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VB T. V. A. | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VC Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 672.00 | 12 209.00 | 11 463.00 | 23 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 349.00 | 381 349.00 | | 381 349.00 |
VW T.V.A. | 82 174.00 | 82 174.00 | | 82 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 740.00 | 281 277.00 | 11 463.00 | 292 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
ST Autres comptes | 62 370.00 | | | 62 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
YT Sous‐traitance | 718 444.00 | | | 718 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 802.00 | | | 252 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 660.00 | | | 157 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 647.00 | | | 865 647.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |