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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 162.00 | 378.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 511.00 | 44 397.00 | 24 114.00 | 68 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 551.00 | 58 059.00 | 24 492.00 | 82 551.00 |
BN En cours de production de biens | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 399.00 | 35 981.00 | 346 419.00 | 382 399.00 |
BZ Autres créances | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CF Disponibilités | 195 114.00 | | 195 114.00 | 195 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 912.00 | 35 981.00 | 573 931.00 | 609 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 463.00 | 94 040.00 | 598 423.00 | 692 463.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 136.00 | 256 136.00 | | 256 136.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
DH Report à nouveau | -156 131.00 | -124 523.00 | | -156 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 807.00 | -31 608.00 | | 73 807.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 321 642.00 | 247 835.00 | | 321 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 577.00 | 23 815.00 | | 11 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 803.00 | 102 866.00 | | 55 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 370.00 | 139 359.00 | | 144 370.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | 1 400.00 | | 2 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 135.00 | 21 351.00 | | 62 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 782.00 | 288 790.00 | | 276 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 423.00 | 536 625.00 | | 598 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 287.00 | 102 442.00 | 1 130 729.00 | 1 028 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 287.00 | 102 442.00 | 1 130 729.00 | 1 028 287.00 |
FM Production stockée | | | -11 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 626.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | 833.00 | | 4 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 39 634.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 49 913.00 | | 1 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 52 165.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 670.00 | -12 532.00 | | 2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 266.00 | 1 372 543.00 | | 1 127 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 459.00 | 1 404 151.00 | | 1 053 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 807.00 | -31 608.00 | | 73 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 549.00 | | 8 973.00 | 115 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 971.00 | 82 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 971.00 | 68 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 049.00 | | 8 433.00 | 102 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 958.00 | 5 122.00 | 41 970.00 | 80 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 958.00 | 4 960.00 | 41 970.00 | 80 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 441.00 | 12 626.00 | 86.00 | 23 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 941.00 | 12 626.00 | 86.00 | 36 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 941.00 | 12 626.00 | 86.00 | 36 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 626.00 | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
UX Autres créances clients | 339 293.00 | 339 293.00 | | 339 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -160.00 | -160.00 | | -160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
VB T. V. A. | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 576.00 | 402 576.00 | | 402 576.00 |
VW T.V.A. | 72 490.00 | 72 490.00 | | 72 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 782.00 | 276 782.00 | | 276 782.00 |