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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 926.00 | 36 729.00 | 233 196.00 | 269 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 302 894.00 | | 6 302 894.00 | 6 302 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 803 611.00 | 241 691.00 | 6 561 919.00 | 6 803 611.00 |
BT Marchandises | 172 666.00 | | 172 666.00 | 172 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 538 731.00 | | 4 538 731.00 | 4 538 731.00 |
BZ Autres créances | 2 412 933.00 | | 2 412 933.00 | 2 412 933.00 |
CF Disponibilités | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 130 290.00 | | 7 130 290.00 | 7 130 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 933 902.00 | 241 691.00 | 13 692 210.00 | 13 933 902.00 |
CU Autres participations | 225 855.00 | 203 552.00 | 22 303.00 | 225 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
DG Autres réserves | 567 322.00 | 377 322.00 | | 567 322.00 |
DH Report à nouveau | 130 114.00 | 128 275.00 | | 130 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 369.00 | 241 838.00 | | 192 369.00 |
DL TOTAL (I) | 939 032.00 | 796 662.00 | | 939 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 004.00 | 652 520.00 | | 965 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 408 671.00 | 5 752 234.00 | | 5 408 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 880.00 | 3 319 157.00 | | 2 062 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 209 905.00 | 2 731 471.00 | | 2 209 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 970 967.00 | 3 108 414.00 | | 1 970 967.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 753 178.00 | 15 566 548.00 | | 12 753 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 692 210.00 | 16 363 211.00 | | 13 692 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 561 876.00 | 15 300 791.00 | | 12 561 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965 004.00 | 652 520.00 | | 965 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 250 525.00 | | 6 250 525.00 | 6 250 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 250 525.00 | | 6 250 525.00 | 6 250 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 902 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 364 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 765.00 | |
GE Autres charges | | | 101 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 507 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 358.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 908.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 549 149.00 | 587 316.00 | | 549 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 724.00 | 42 369.00 | | 37 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 724.00 | 47 369.00 | | 37 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 698.00 | 56 300.00 | | 120 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 910.00 | 208 371.00 | | 13 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 609.00 | 264 671.00 | | 134 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 885.00 | -217 302.00 | | -96 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 295 752.00 | 10 382 813.00 | | 7 295 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 103 382.00 | 10 140 975.00 | | 7 103 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 369.00 | 241 838.00 | | 192 369.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 822.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 396 930.00 | | 2 919.00 | 7 396 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596 237.00 | 6 532 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 237.00 | 6 803 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 117.00 | | 1 220.00 | 270 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 126 814.00 | | 1 699.00 | 7 126 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 374.00 | 17 765.00 | | 20 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 374.00 | 17 765.00 | | 20 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 552.00 | | | 203 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 552.00 | | | 203 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 568.00 | 78 266.00 | 191 302.00 | 269 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 880.00 | 2 062 880.00 | | 2 062 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 797.00 | 246 797.00 | | 246 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 970 968.00 | 1 970 968.00 | | 1 970 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 302 895.00 | 1 273 716.00 | | 6 302 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 4 538 732.00 | | | 4 538 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160 084.00 | | | 160 084.00 |
VB T. V. A. | 356 313.00 | | | 356 313.00 |
VC Groupe et associés | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 005.00 | 965 005.00 | | 965 005.00 |
VI Groupe et associés | 5 092 076.00 | 5 092 076.00 | | 5 092 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 814.00 | | | 68 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879 288.00 | | | 1 879 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 260 618.00 | 8 231 439.00 | 5 029 179.00 | 13 260 618.00 |
VW T.V.A. | 1 712 390.00 | 1 712 390.00 | | 1 712 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 706 151.00 | 12 514 849.00 | 191 302.00 | 12 706 151.00 |