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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 956.00 | 106 795.00 | 168 161.00 | 274 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000 869.00 | | 5 000 869.00 | 5 000 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 889 464.00 | 311 757.00 | 6 577 707.00 | 6 889 464.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 843.00 | 96 179.00 | 2 123 663.00 | 2 219 843.00 |
BZ Autres créances | 2 100 843.00 | | 2 100 843.00 | 2 100 843.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 322 595.00 | 96 179.00 | 4 226 415.00 | 4 322 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 212 059.00 | 407 936.00 | 10 804 122.00 | 11 212 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264 493.00 | | | 264 493.00 |
CU Autres participations | 1 608 601.00 | 203 552.00 | 1 405 049.00 | 1 608 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 383 878.00 | | | 1 383 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
DG Autres réserves | 989 322.00 | 989 322.00 | | 989 322.00 |
DH Report à nouveau | 178 752.00 | 162 040.00 | | 178 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 974.00 | 16 712.00 | | -56 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 204.00 | 1 217 301.00 | | 2 544 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 613.00 | 208 190.00 | | 156 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 340 083.00 | 4 063 621.00 | | 5 340 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 182.00 | 490 670.00 | | 381 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 989.00 | 744 040.00 | | 941 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 437 299.00 | 1 371 217.00 | | 1 437 299.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | 44 028.00 | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 259 918.00 | 6 921 768.00 | | 8 259 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 804 122.00 | 8 139 070.00 | | 10 804 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 259 918.00 | 6 921 768.00 | | 8 259 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 613.00 | 208 190.00 | | 156 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FG Production vendue services | 1 161 754.00 | | 1 161 754.00 | 1 161 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 754.00 | | 1 201 754.00 | 1 201 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 025.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 308.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 888.00 | 83 914.00 | | 70 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 21 430.00 | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | 21 430.00 | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 544.00 | 101 265.00 | | -2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 139.00 | 2 606 937.00 | | 1 495 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 114.00 | 2 590 225.00 | | 1 552 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 974.00 | 16 712.00 | | -56 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 307 576.00 | | 1 824 015.00 | 5 307 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 127.00 | 6 613 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 127.00 | 6 889 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 337.00 | | 5 029.00 | 271 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 036 239.00 | | 1 818 986.00 | 5 036 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 293.00 | 17 912.00 | | 90 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 293.00 | 17 912.00 | | 90 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 179.00 | | | 96 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 731.00 | | | 299 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 731.00 | | | 299 731.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 183.00 | 381 183.00 | | 381 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 503.00 | 147 503.00 | | 147 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 072.00 | 79 072.00 | | 79 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 437 299.00 | 1 437 299.00 | | 1 437 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000 869.00 | 367 339.00 | 4 633 530.00 | 5 000 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 2 219 843.00 | 1 955 350.00 | 264 493.00 | 2 219 843.00 |
VB T. V. A. | 138 385.00 | 138 385.00 | | 138 385.00 |
VC Groupe et associés | 117 602.00 | 117 602.00 | | 117 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 614.00 | 156 614.00 | | 156 614.00 |
VI Groupe et associés | 5 337 334.00 | 5 337 334.00 | | 5 337 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844 856.00 | 1 844 856.00 | | 1 844 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 326 898.00 | 4 425 248.00 | 4 901 650.00 | 9 326 898.00 |
VW T.V.A. | 641 259.00 | 641 259.00 | | 641 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 259 919.00 | 8 259 919.00 | | 8 259 919.00 |