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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 926.00 | 54 114.00 | 215 812.00 | 269 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 555 316.00 | | 7 555 316.00 | 7 555 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 055 435.00 | 259 076.00 | 7 796 358.00 | 8 055 435.00 |
BT Marchandises | 172 666.00 | | 172 666.00 | 172 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081 877.00 | | 4 081 877.00 | 4 081 877.00 |
BZ Autres créances | 3 333 061.00 | | 3 333 061.00 | 3 333 061.00 |
CF Disponibilités | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 611 160.00 | | 7 611 160.00 | 7 611 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 666 595.00 | 259 076.00 | 15 407 518.00 | 15 666 595.00 |
CU Autres participations | 225 256.00 | 203 552.00 | 21 704.00 | 225 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
DG Autres réserves | 589 322.00 | 567 322.00 | | 589 322.00 |
DH Report à nouveau | 132 483.00 | 130 114.00 | | 132 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 832.00 | 192 369.00 | | 297 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 864.00 | 939 032.00 | | 1 068 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 840.00 | 965 004.00 | | 1 599 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 558 892.00 | 5 408 671.00 | | 5 558 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 737.00 | 2 062 880.00 | | 3 461 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 758.00 | 2 209 905.00 | | 1 872 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521 676.00 | 1 970 967.00 | | 1 521 676.00 |
EA Autres dettes | 190 748.00 | 2 748.00 | | 190 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 338 654.00 | 12 753 178.00 | | 14 338 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 407 518.00 | 13 692 210.00 | | 15 407 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 228 035.00 | 12 561 876.00 | | 14 228 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 599 840.00 | 965 004.00 | | 1 599 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 603 676.00 | | 8 603 676.00 | 8 603 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 603 676.00 | | 8 603 676.00 | 8 603 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 159 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 094 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 384.00 | |
GE Autres charges | | | 7 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 005 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 064.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 420 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 861 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 582 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523 589.00 | 549 149.00 | | 523 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 724.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799.00 | | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 37 724.00 | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 292.00 | 120 698.00 | | 26 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799.00 | 13 910.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 091.00 | 134 609.00 | | 27 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 292.00 | -96 885.00 | | -26 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 060 017.00 | 7 295 752.00 | | 11 060 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 762 184.00 | 7 103 382.00 | | 10 762 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 832.00 | 192 369.00 | | 297 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 803 612.00 | | 1 652 896.00 | 6 803 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 073.00 | 7 784 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 073.00 | 8 055 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 337.00 | | | 271 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 532 275.00 | | 1 652 896.00 | 6 532 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 140.00 | 17 384.00 | | 38 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 140.00 | 17 384.00 | | 38 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 552.00 | | | 203 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 552.00 | | | 203 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 860.00 | 84 241.00 | 110 619.00 | 194 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 737.00 | 3 461 737.00 | | 3 461 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 288.00 | 190 288.00 | | 190 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521 677.00 | 1 521 677.00 | | 1 521 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 749.00 | 190 749.00 | | 190 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 555 317.00 | 2 374 141.00 | | 7 555 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 4 081 877.00 | | | 4 081 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 642 422.00 | | | 642 422.00 |
VC Groupe et associés | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599 840.00 | 1 599 840.00 | | 1 599 840.00 |
VI Groupe et associés | 5 317 005.00 | 5 317 005.00 | | 5 317 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678 760.00 | | | 2 678 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 996 040.00 | 9 814 864.00 | 5 181 176.00 | 14 996 040.00 |
VW T.V.A. | 1 616 736.00 | 1 616 736.00 | | 1 616 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 291 627.00 | 14 181 008.00 | 110 619.00 | 14 291 627.00 |