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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 926.00 | 88 883.00 | 181 043.00 | 269 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 807 854.00 | | 4 807 854.00 | 4 807 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 307 575.00 | 293 845.00 | 5 013 730.00 | 5 307 575.00 |
BT Marchandises | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 380.00 | 96 179.00 | 1 088 201.00 | 1 184 380.00 |
BZ Autres créances | 1 982 860.00 | | 1 982 860.00 | 1 982 860.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 519.00 | 96 179.00 | 3 125 339.00 | 3 221 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 529 094.00 | 390 024.00 | 8 139 070.00 | 8 529 094.00 |
CU Autres participations | 224 756.00 | 203 552.00 | 21 204.00 | 224 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
DG Autres réserves | 989 322.00 | 989 322.00 | | 989 322.00 |
DH Report à nouveau | 162 040.00 | 30 316.00 | | 162 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 712.00 | 131 724.00 | | 16 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 301.00 | 1 200 588.00 | | 1 217 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 190.00 | 197 849.00 | | 208 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063 621.00 | 4 085 004.00 | | 4 063 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 670.00 | 1 746 173.00 | | 490 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 040.00 | 1 498 794.00 | | 744 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371 217.00 | 2 773 240.00 | | 1 371 217.00 |
EA Autres dettes | 44 028.00 | 431 452.00 | | 44 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 921 768.00 | 10 732 513.00 | | 6 921 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 139 070.00 | 11 933 102.00 | | 8 139 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 921 768.00 | 10 732 513.00 | | 6 921 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 190.00 | 197 849.00 | | 208 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FG Production vendue services | 1 047 356.00 | | 1 047 356.00 | 1 047 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 356.00 | | 1 093 356.00 | 1 093 356.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 179.00 | |
GE Autres charges | | | 4 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 013 907.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 166 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 914.00 | 53 291.00 | | 83 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 695.00 | | | 122 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 695.00 | | | 122 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 430.00 | 65 459.00 | | 21 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 430.00 | 66 459.00 | | 21 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 265.00 | -66 459.00 | | 101 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 072.00 | 214 550.00 | | 79 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 937.00 | 8 400 201.00 | | 2 606 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 225.00 | 8 268 477.00 | | 2 590 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 712.00 | 131 724.00 | | 16 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 556 179.00 | | 603.00 | 6 556 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 249 206.00 | 5 036 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249 206.00 | 5 307 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 337.00 | | | 271 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 284 842.00 | | 603.00 | 6 284 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 908.00 | 17 384.00 | | 72 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 908.00 | 17 384.00 | | 72 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 96 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 552.00 | 96 179.00 | | 203 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 552.00 | 96 179.00 | | 203 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 670.00 | 490 670.00 | | 490 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 537.00 | 122 537.00 | | 122 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 072.00 | 79 072.00 | | 79 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371 217.00 | 1 371 217.00 | | 1 371 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 807 855.00 | 389 919.00 | 4 417 936.00 | 4 807 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 380.00 | 1 184 380.00 | | 1 184 380.00 |
VB T. V. A. | 154 602.00 | 154 602.00 | | 154 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 190.00 | 208 190.00 | | 208 190.00 |
VI Groupe et associés | 3 990 695.00 | 3 990 695.00 | | 3 990 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828 259.00 | 1 828 259.00 | | 1 828 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 982 044.00 | 3 564 108.00 | 4 417 936.00 | 7 982 044.00 |
VW T.V.A. | 470 850.00 | 470 850.00 | | 470 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 874 741.00 | 6 874 741.00 | | 6 874 741.00 |