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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 11 827.00 | 10 941.00 | 886.00 | 11 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 752.00 | 78 812.00 | 5 940.00 | 84 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 633.00 | 67 082.00 | 550.00 | 67 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 494.00 | 157 020.00 | 13 474.00 | 170 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 500.00 | 27 224.00 | 302 277.00 | 329 500.00 |
BZ Autres créances | 73 130.00 | | 73 130.00 | 73 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 108.00 | | 169 108.00 | 169 108.00 |
CF Disponibilités | 303 893.00 | | 303 893.00 | 303 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 930.00 | 27 224.00 | 1 006 706.00 | 1 033 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 425.00 | 184 244.00 | 1 020 181.00 | 1 204 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 538 097.00 | | | 538 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
DL TOTAL (I) | 608 191.00 | | | 608 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 796.00 | | | 123 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 038.00 | | | 175 038.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 990.00 | | | 411 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 181.00 | | | 1 020 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 990.00 | | | 411 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 035 160.00 | | 1 035 160.00 | 1 035 160.00 |
FG Production vendue services | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 124.00 | | 1 068 124.00 | 1 068 124.00 |
FM Production stockée | | | 27 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 089.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 176.00 | | | 1 103 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 467.00 | | | 1 041 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 855.00 | | 10 228.00 | 180 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 589.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 589.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 589.00 | 170 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 211.00 | | | 164 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 228.00 | 10 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 931.00 | 4 089.00 | | 152 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 746.00 | 4 089.00 | | 152 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 796.00 | 123 796.00 | | 123 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 493.00 | 95 493.00 | | 95 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 390.00 | 70 390.00 | | 70 390.00 |
UX Autres créances clients | 298 541.00 | | | 298 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
VB T. V. A. | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 112 760.00 | 112 760.00 | | 112 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 703.00 | | | 61 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 930.00 | 410 930.00 | | 410 930.00 |
VW T.V.A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 990.00 | 411 990.00 | | 411 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
ST Autres comptes | 93 145.00 | | | 93 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
YT Sous‐traitance | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 539.00 | | | 212 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 683.00 | | | 81 683.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 978.00 | | | 248 978.00 |