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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 752.00 | 84 815.00 | 5 937.00 | 90 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 815.00 | 69 110.00 | 1 705.00 | 70 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 677.00 | 165 937.00 | 13 740.00 | 179 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BN En cours de production de biens | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 941.00 | 124 257.00 | 364 685.00 | 488 941.00 |
BZ Autres créances | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
CF Disponibilités | 391 382.00 | | 391 382.00 | 391 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 023.00 | 124 257.00 | 967 766.00 | 1 092 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 700.00 | 290 194.00 | 981 506.00 | 1 271 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 614 450.00 | | | 614 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 813.00 | | | 89 813.00 |
DL TOTAL (I) | 712 648.00 | | | 712 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 517.00 | | | 112 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 161.00 | | | 103 161.00 |
EA Autres dettes | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 858.00 | | | 268 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 506.00 | | | 981 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 858.00 | | | 268 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 192 965.00 | | 1 192 965.00 | 1 192 965.00 |
FG Production vendue services | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 974.00 | | 1 217 974.00 | 1 217 974.00 |
FM Production stockée | | | 18 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 043.00 | | | 1 239 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 230.00 | | | 1 149 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 813.00 | | | 89 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 928.00 | | 6 749.00 | 172 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 645.00 | | 6 749.00 | 166 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 744.00 | 3 192.00 | | 162 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 559.00 | 3 192.00 | | 162 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 257.00 | | | 124 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 422.00 | | 2 165.00 | 126 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 422.00 | | 2 165.00 | 126 422.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 517.00 | 112 517.00 | | 112 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 341 543.00 | 341 543.00 | | 341 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 399.00 | 147 399.00 | | 147 399.00 |
VB T. V. A. | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VI Groupe et associés | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 741.00 | 519 741.00 | | 519 741.00 |
VW T.V.A. | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 858.00 | 268 858.00 | | 268 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
ST Autres comptes | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
YT Sous‐traitance | 123 660.00 | | | 123 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 247.00 | | | 240 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 541.00 | | | 115 541.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 688.00 | | | 282 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |