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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 752.00 | 80 683.00 | 4 069.00 | 84 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 066.00 | 67 733.00 | 2 333.00 | 70 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 928.00 | 160 429.00 | 12 499.00 | 172 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
BN En cours de production de biens | 105 930.00 | | 105 930.00 | 105 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 307.00 | 124 257.00 | 272 050.00 | 396 307.00 |
BZ Autres créances | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 108.00 | | 169 108.00 | 169 108.00 |
CF Disponibilités | 319 298.00 | | 319 298.00 | 319 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 913.00 | 124 257.00 | 927 656.00 | 1 051 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 841.00 | 284 685.00 | 940 156.00 | 1 224 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 569 807.00 | | | 569 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
DL TOTAL (I) | 644 260.00 | | | 644 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 604.00 | | | 74 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 532.00 | | | 158 532.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 896.00 | | | 295 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 156.00 | | | 940 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 896.00 | | | 295 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 167 431.00 | | 1 167 431.00 | 1 167 431.00 |
FG Production vendue services | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 088.00 | | 1 194 088.00 | 1 194 088.00 |
FM Production stockée | | | -14 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 033.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 219.00 | | | 1 181 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 150.00 | | | 1 115 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 494.00 | | 2 434.00 | 170 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 211.00 | | 2 434.00 | 164 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 224.00 | 97 033.00 | | 27 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 224.00 | 97 033.00 | | 27 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 224.00 | 97 033.00 | | 27 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 033.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
ST Autres comptes | 93 220.00 | | | 93 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
YT Sous‐traitance | 93 941.00 | | | 93 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 458.00 | | | 232 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 402.00 | | | 98 402.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 305.00 | | | 256 305.00 |