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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 752.00 | 82 329.00 | 2 423.00 | 84 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 066.00 | 68 403.00 | 1 663.00 | 70 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 928.00 | 162 744.00 | 10 183.00 | 172 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
BN En cours de production de biens | 127 586.00 | | 127 586.00 | 127 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 505.00 | 124 257.00 | 301 249.00 | 425 505.00 |
BZ Autres créances | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 108.00 | 2 165.00 | 166 943.00 | 169 108.00 |
CF Disponibilités | 279 288.00 | | 279 288.00 | 279 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 844.00 | 126 422.00 | 942 422.00 | 1 068 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 772.00 | 289 166.00 | 952 606.00 | 1 241 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 595 875.00 | | | 595 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
DL TOTAL (I) | 642 835.00 | | | 642 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 778.00 | | | 79 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 459.00 | | | 145 459.00 |
EA Autres dettes | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 771.00 | | | 309 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 606.00 | | | 952 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 771.00 | | | 309 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 110 761.00 | | 1 110 761.00 | 1 110 761.00 |
FG Production vendue services | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 668.00 | | 1 144 668.00 | 1 144 668.00 |
FM Production stockée | | | 21 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 316.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 716.00 | | | 1 167 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 141.00 | | | 1 129 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 928.00 | | | 172 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 645.00 | | | 166 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 429.00 | 2 316.00 | | 160 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 244.00 | 2 316.00 | | 160 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 257.00 | | | 124 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 257.00 | 2 165.00 | | 124 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 257.00 | 2 165.00 | | 124 257.00 |
UG ‐ Financières | | 2 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 778.00 | 79 778.00 | | 79 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 475.00 | 74 475.00 | | 74 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 278 107.00 | 278 107.00 | | 278 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 399.00 | 147 399.00 | | 147 399.00 |
VB T. V. A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 032.00 | 467 032.00 | | 467 032.00 |
VW T.V.A. | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 771.00 | 309 771.00 | | 309 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
ST Autres comptes | 98 954.00 | | | 98 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
YT Sous‐traitance | 115 938.00 | | | 115 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 837.00 | | | 228 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 525.00 | | | 107 525.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 256.00 | | | 285 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |