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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AN Terrains | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
AP Constructions | 4 049 784.00 | 3 432 232.00 | 617 552.00 | 4 049 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 458.00 | 69 458.00 | | 69 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 239.00 | 75 239.00 | | 75 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 036.00 | | 111 036.00 | 111 036.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 214 392.00 | | 214 392.00 | 214 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 521 964.00 | 3 578 302.00 | 943 662.00 | 4 521 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CF Disponibilités | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 306.00 | 3 578 302.00 | 986 004.00 | 4 564 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
DH Report à nouveau | 217 392.00 | | | 217 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 236.00 | | | -5 236.00 |
DL TOTAL (I) | 415 065.00 | | | 415 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 852.00 | | | 307 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 324.00 | | | 204 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 939.00 | | | 570 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 004.00 | | | 986 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 151.00 | | | 320 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 374.00 | | 214 374.00 | 214 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 374.00 | | 214 374.00 | 214 374.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 584.00 | | | 220 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 820.00 | | | 225 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 236.00 | | | -5 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 436 497.00 | | 130 844.00 | 4 436 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 378.00 | 4 521 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 304.00 | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 074.00 | 4 306 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 224 636.00 | | 124 637.00 | 4 224 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 185.00 | | 6 207.00 | 208 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564 541.00 | 59 138.00 | 45 378.00 | 3 564 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | | 2 304.00 | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560 865.00 | 59 138.00 | 43 074.00 | 3 560 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 392.00 | | | 214 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 852.00 | 57 064.00 | 250 788.00 | 307 852.00 |
VI Groupe et associés | 204 324.00 | 204 324.00 | | 204 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 652.00 | 27 260.00 | 214 392.00 | 241 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 939.00 | 320 151.00 | 250 788.00 | 570 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
ST Autres comptes | 112 654.00 | | | 112 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 746.00 | | | 40 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 932.00 | | | 155 932.00 |