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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
AP Constructions | 4 526 644.00 | 3 816 016.00 | 710 627.00 | 4 526 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 018.00 | | 94 018.00 | 94 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 020.00 | 3 918 693.00 | 875 327.00 | 4 794 020.00 |
BZ Autres créances | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CF Disponibilités | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 454.00 | 3 918 693.00 | 910 762.00 | 4 829 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 726.00 | | | 92 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
DH Report à nouveau | 296 664.00 | | | 296 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
DL TOTAL (I) | 525 159.00 | | | 525 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 182.00 | | | 139 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 597.00 | | | 108 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
EA Autres dettes | 117 991.00 | | | 117 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 603.00 | | | 385 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 762.00 | | | 910 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 453.00 | | | 349 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 780.00 | | 301 780.00 | 301 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 780.00 | | 301 780.00 | 301 780.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 783.00 | | | 309 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 197.00 | | | 284 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 962 762.00 | | 71 461.00 | 4 962 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 203.00 | 94 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 203.00 | 4 794 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 628 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | 70 000.00 | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 628 630.00 | | | 4 628 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 759.00 | | 1 461.00 | 332 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809 916.00 | 108 777.00 | | 3 809 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 808 544.00 | 108 777.00 | | 3 808 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 991.00 | 117 991.00 | | 117 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 018.00 | 92 726.00 | 1 292.00 | 94 018.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 182.00 | 103 062.00 | 36 120.00 | 139 182.00 |
VI Groupe et associés | 108 597.00 | 108 597.00 | | 108 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 018.00 | | | 133 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 726.00 | 113 434.00 | 1 292.00 | 114 726.00 |
VW T.V.A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 603.00 | 349 483.00 | 36 120.00 | 385 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
ST Autres comptes | 115 907.00 | | | 115 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 786.00 | | | 43 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 356.00 | | | 60 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 336.00 | | | 166 336.00 |