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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AN Terrains | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
AP Constructions | 4 471 080.00 | 3 491 075.00 | 980 005.00 | 4 471 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 649.00 | | 317 649.00 | 317 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 902 640.00 | 3 604 303.00 | 1 298 336.00 | 4 902 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BZ Autres créances | 101 357.00 | | 101 357.00 | 101 357.00 |
CF Disponibilités | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 133.00 | | 141 133.00 | 141 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 773.00 | 3 604 303.00 | 1 439 469.00 | 5 043 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
DH Report à nouveau | 195 803.00 | | | 195 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
DL TOTAL (I) | 455 042.00 | | | 455 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 030.00 | | | 449 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 670.00 | | | 514 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 428.00 | | | 984 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 469.00 | | | 1 439 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 473.00 | | | 652 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 089.00 | | 279 089.00 | 279 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 089.00 | | 279 089.00 | 279 089.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 372.00 | | | 297 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 043.00 | | | 241 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 888 520.00 | | 262 260.00 | 4 888 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 141.00 | 4 902 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 141.00 | 4 583 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 576 315.00 | | 255 444.00 | 4 576 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 833.00 | | 6 816.00 | 310 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 653 927.00 | 90 905.00 | 140 529.00 | 3 653 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 652 555.00 | 90 905.00 | 140 529.00 | 3 652 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 649.00 | | 317 649.00 | 317 649.00 |
UX Autres créances clients | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 030.00 | 117 075.00 | 331 955.00 | 449 030.00 |
VI Groupe et associés | 514 670.00 | 514 670.00 | | 514 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 753.00 | | | 106 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 017.00 | 92 017.00 | | 92 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 863.00 | 102 213.00 | 317 649.00 | 419 863.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 428.00 | 652 473.00 | 331 955.00 | 984 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 92 624.00 | | | 92 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 994.00 | | | 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 818.00 | | | 55 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 201.00 | | | 137 201.00 |