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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AN Terrains | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
AP Constructions | 4 323 323.00 | 3 507 858.00 | 815 465.00 | 4 323 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 458.00 | 69 458.00 | | 69 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 239.00 | 75 239.00 | | 75 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 612.00 | | 107 612.00 | 107 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 833.00 | | 310 833.00 | 310 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 888 520.00 | 3 653 927.00 | 1 234 593.00 | 4 888 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 346.00 | | 53 346.00 | 53 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 866.00 | 3 653 927.00 | 1 287 939.00 | 4 941 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
DH Report à nouveau | 212 156.00 | | | 212 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 353.00 | | | -16 353.00 |
DL TOTAL (I) | 398 712.00 | | | 398 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 599.00 | | | 443 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 703.00 | | | 401 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 226.00 | | | 889 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 939.00 | | | 1 287 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 772.00 | | | 531 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 042.00 | | 244 042.00 | 244 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 042.00 | | 244 042.00 | 244 042.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 485.00 | | | 250 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 838.00 | | | 266 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 353.00 | | | -16 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 521 964.00 | | 477 592.00 | 4 521 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 036.00 | | 4 888 520.00 | 111 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 036.00 | | 4 576 315.00 | 111 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 306 199.00 | | 381 151.00 | 4 306 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 392.00 | | 96 441.00 | 214 392.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 111 036.00 | | | 111 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 578 302.00 | 75 625.00 | | 3 578 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576 930.00 | 75 625.00 | | 3 576 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 833.00 | | | 310 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 599.00 | 86 145.00 | 357 454.00 | 443 599.00 |
VI Groupe et associés | 401 703.00 | 401 703.00 | | 401 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 995.00 | | | 78 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 680.00 | 46 846.00 | 310 833.00 | 357 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 226.00 | 531 772.00 | 357 454.00 | 889 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
ST Autres comptes | 125 303.00 | | | 125 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 476.00 | | | 170 476.00 |