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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 696.00 | 203.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 007.00 | 434 707.00 | 241 300.00 | 676 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 627.00 | 148 373.00 | 52 254.00 | 200 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 587.00 | 584 776.00 | 314 810.00 | 899 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 300.00 | 75 283.00 | 897 017.00 | 972 300.00 |
BZ Autres créances | 1 143 517.00 | | 1 143 517.00 | 1 143 517.00 |
CF Disponibilités | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 990.00 | 75 283.00 | 2 110 706.00 | 2 185 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 577.00 | 660 060.00 | 2 425 517.00 | 3 085 577.00 |
CU Autres participations | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 680.00 | 343 680.00 | | 343 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
DG Autres réserves | 871 913.00 | 744 534.00 | | 871 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 334.00 | 477 378.00 | | 338 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 296.00 | 1 599 961.00 | | 1 588 296.00 |
DP Provisions pour risques | 57 500.00 | 105 000.00 | | 57 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 500.00 | 105 000.00 | | 57 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 778.00 | 26 865.00 | | 12 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 212.00 | 6 673.00 | | 6 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 680.00 | 288 729.00 | | 373 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 845.00 | 336 373.00 | | 360 845.00 |
EA Autres dettes | 23 802.00 | 18 794.00 | | 23 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 720.00 | 684 268.00 | | 779 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 517.00 | 2 389 230.00 | | 2 425 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 507.00 | 677 595.00 | | 773 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 778.00 | 26 776.00 | | 12 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FG Production vendue services | 3 474 810.00 | 79 445.00 | 3 554 255.00 | 3 474 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 113.00 | 79 445.00 | 3 554 558.00 | 3 475 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 27 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 009.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 130.00 | 181 286.00 | | 125 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | 14 095.00 | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 14 000.00 | | 4 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 563.00 | 28 095.00 | | 6 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 1 586.00 | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | 1 586.00 | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 891.00 | 26 509.00 | | 4 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 273.00 | 3 822 818.00 | | 3 814 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 939.00 | 3 345 439.00 | | 3 475 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 334.00 | 477 378.00 | | 338 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 829 600.00 | 703 627.00 | | 829 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 723.00 | | 106 834.00 | 840 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 970.00 | 899 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 970.00 | 876 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 771.00 | | 106 834.00 | 817 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 532.00 | 27 223.00 | 17 978.00 | 575 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 146.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 982.00 | 27 077.00 | 17 978.00 | 573 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 27 500.00 | 75 000.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 316.00 | 12 733.00 | 1 764.00 | 64 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 316.00 | 12 733.00 | 1 764.00 | 64 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 316.00 | 40 233.00 | 76 764.00 | 169 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 233.00 | 76 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 681.00 | 373 681.00 | | 373 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 882 182.00 | | | 882 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 119.00 | | | 90 119.00 |
VB T. V. A. | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 080.00 | | | 1 111 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 808.00 | 2 053 689.00 | 90 119.00 | 2 143 808.00 |
VW T.V.A. | 192 496.00 | 192 496.00 | | 192 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 508.00 | 773 508.00 | | 773 508.00 |