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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 127 761.00 | 35 631.00 | 92 130.00 | 127 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 980.00 | 50 417.00 | 264 563.00 | 314 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 276.00 | 178 724.00 | 38 551.00 | 217 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 218.00 | 266 673.00 | 396 545.00 | 663 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 115.00 | 57 614.00 | 859 500.00 | 917 115.00 |
BZ Autres créances | 2 932 064.00 | | 2 932 064.00 | 2 932 064.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 935.00 | 57 614.00 | 3 841 321.00 | 3 898 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 154.00 | 324 287.00 | 4 237 866.00 | 4 562 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 680.00 | 343 680.00 | | 343 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
DG Autres réserves | 1 937 252.00 | 1 747 313.00 | | 1 937 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 120.00 | 639 938.00 | | 1 029 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 344 420.00 | 2 765 300.00 | | 3 344 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 631.00 | 895 618.00 | | 443 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 036.00 | 447 840.00 | | 413 036.00 |
EA Autres dettes | 36 700.00 | 14 922.00 | | 36 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 446.00 | 1 386 858.00 | | 893 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 866.00 | 4 152 159.00 | | 4 237 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 446.00 | 1 358 380.00 | | 893 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 985 906.00 | 60 002.00 | 5 045 908.00 | 4 985 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 985 906.00 | 60 002.00 | 5 045 908.00 | 4 985 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | 3 446.00 | | 1 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 10 852.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 325.00 | 14 298.00 | | 12 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 67.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 67.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 717.00 | 14 231.00 | | 11 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 899.00 | 4 517 096.00 | | 5 303 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 779.00 | 3 877 157.00 | | 4 274 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 120.00 | 639 938.00 | | 1 029 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 779 644.00 | 331 524.00 | | 779 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 496.00 | | 189 947.00 | 1 001 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 762.00 | 400 461.00 | 663 219.00 | 127 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 762.00 | 400 461.00 | 660 019.00 | 127 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 296.00 | | 189 947.00 | 998 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 973.00 | 43 442.00 | 400 384.00 | 622 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 073.00 | 43 442.00 | 400 384.00 | 621 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 150.00 | 6 363.00 | 13 899.00 | 65 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 150.00 | 6 363.00 | 13 899.00 | 65 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 150.00 | 6 363.00 | 13 899.00 | 65 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 363.00 | 13 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 632.00 | 443 632.00 | | 443 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 705.00 | 112 705.00 | | 112 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 312.00 | 88 312.00 | | 88 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 848 155.00 | 848 155.00 | 1.00 | 848 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 960.00 | 68 960.00 | | 68 960.00 |
VB T. V. A. | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
VC Groupe et associés | 2 787 695.00 | 2 787 695.00 | | 2 787 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 236.00 | 3 900 236.00 | | 3 900 236.00 |
VW T.V.A. | 202 758.00 | 202 758.00 | | 202 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 446.00 | 893 446.00 | | 893 446.00 |