| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 210.00 | 444 289.00 | 212 920.00 | 657 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 085.00 | 176 783.00 | 164 301.00 | 341 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 495.00 | 622 972.00 | 378 522.00 | 1 001 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 103.00 | 65 150.00 | 942 953.00 | 1 008 103.00 |
BZ Autres créances | 2 722 534.00 | | 2 722 534.00 | 2 722 534.00 |
CF Disponibilités | 106 637.00 | | 106 637.00 | 106 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 786.00 | 65 150.00 | 3 773 636.00 | 3 838 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 282.00 | 688 123.00 | 4 152 159.00 | 4 840 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 680.00 | 343 680.00 | | 343 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
DG Autres réserves | 1 747 313.00 | 1 505 204.00 | | 1 747 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 938.00 | 712 109.00 | | 639 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 300.00 | 2 595 361.00 | | 2 765 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 715.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 478.00 | 22 021.00 | | 28 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 618.00 | 577 560.00 | | 895 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 840.00 | 450 850.00 | | 447 840.00 |
EA Autres dettes | 14 922.00 | 12 974.00 | | 14 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 858.00 | 1 074 123.00 | | 1 386 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 159.00 | 3 676 984.00 | | 4 152 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 380.00 | 1 052 102.00 | | 1 358 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 715.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
FG Production vendue services | 4 301 082.00 | | 4 301 082.00 | 4 301 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 301 650.00 | | 4 301 650.00 | 4 301 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 478 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 922.00 | |
GE Autres charges | | | 7 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100 232.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 446.00 | 4 630.00 | | 3 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 298.00 | 4 630.00 | | 14 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 25.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 352.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 231.00 | 4 277.00 | | 14 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 096.00 | 5 215 952.00 | | 4 517 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 157.00 | 4 503 843.00 | | 3 877 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 938.00 | 712 109.00 | | 639 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331 524.00 | 964 390.00 | | 331 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 901.00 | | 138 430.00 | 934 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 835.00 | 1 001 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 835.00 | 998 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 701.00 | | 138 430.00 | 931 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 129.00 | 34 724.00 | 36 881.00 | 625 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 229.00 | 34 724.00 | 36 881.00 | 623 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 64 728.00 | 11 922.00 | 11 500.00 | 64 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 728.00 | 11 922.00 | 11 500.00 | 64 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 228.00 | 11 922.00 | 19 000.00 | 72 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 922.00 | 19 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 618.00 | 895 618.00 | | 895 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 612.00 | 124 612.00 | | 124 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 368.00 | 96 368.00 | | 96 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 930 100.00 | 930 100.00 | | 930 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 003.00 | 78 003.00 | | 78 003.00 |
VB T. V. A. | 111 499.00 | 111 499.00 | | 111 499.00 |
VC Groupe et associés | 2 590 349.00 | 2 590 349.00 | | 2 590 349.00 |
VI Groupe et associés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VP Divers | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 450.00 | 3 732 150.00 | 1 300.00 | 3 733 450.00 |
VW T.V.A. | 221 444.00 | 221 444.00 | | 221 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 381.00 | 1 358 381.00 | | 1 358 381.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |