| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 155.00 | 442 610.00 | 208 545.00 | 651 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 545.00 | 180 619.00 | 99 926.00 | 280 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 900.00 | 625 129.00 | 309 771.00 | 934 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 114.00 | 64 727.00 | 1 059 387.00 | 1 124 114.00 |
BZ Autres créances | 2 275 844.00 | | 2 275 844.00 | 2 275 844.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 941.00 | 64 727.00 | 3 367 213.00 | 3 431 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 841.00 | 689 856.00 | 3 676 984.00 | 4 366 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 680.00 | 343 680.00 | | 343 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
DG Autres réserves | 1 505 204.00 | 1 239 892.00 | | 1 505 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 109.00 | 865 312.00 | | 712 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 361.00 | 2 483 252.00 | | 2 595 361.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 715.00 | 1 388.00 | | 10 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 021.00 | 16 909.00 | | 22 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 560.00 | 546 433.00 | | 577 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 850.00 | 421 408.00 | | 450 850.00 |
EA Autres dettes | 12 974.00 | 39 432.00 | | 12 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 123.00 | 1 025 572.00 | | 1 074 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 984.00 | 3 516 324.00 | | 3 676 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 102.00 | 1 008 662.00 | | 1 052 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 715.00 | 1 344.00 | | 10 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 5 057 107.00 | | 5 057 107.00 | 5 057 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 180.00 | | 5 057 180.00 | 5 057 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 189 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 232.00 | 91 707.00 | | 100 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 630.00 | 130 259.00 | | 4 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 630.00 | 132 093.00 | | 4 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 70.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 1 317.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 1 387.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 277.00 | 130 705.00 | | 4 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | -1 788.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 952.00 | 5 222 318.00 | | 5 215 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 843.00 | 4 357 006.00 | | 4 503 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 109.00 | 865 312.00 | | 712 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 964 390.00 | 826 643.00 | | 964 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 761.00 | | 21 682.00 | 913 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 934 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 931 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 561.00 | | 21 682.00 | 910 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 996.00 | 32 676.00 | 543.00 | 592 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 096.00 | 32 676.00 | 543.00 | 591 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 67 313.00 | 29 802.00 | 32 387.00 | 67 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 313.00 | 29 802.00 | 32 387.00 | 67 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 813.00 | 29 802.00 | 32 387.00 | 74 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 802.00 | 32 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 561.00 | 577 561.00 | | 577 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 286.00 | 98 286.00 | | 98 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 287.00 | 101 287.00 | | 101 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 639.00 | 1 046 639.00 | | 1 046 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 476.00 | | 77 476.00 | 77 476.00 |
VB T. V. A. | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
VC Groupe et associés | 2 177 962.00 | 2 177 962.00 | | 2 177 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VI Groupe et associés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 241.00 | 3 355 765.00 | 77 476.00 | 3 433 241.00 |
VW T.V.A. | 237 245.00 | 237 245.00 | | 237 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 102.00 | 1 052 102.00 | | 1 052 102.00 |