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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 428.00 | 6 150.00 | 278.00 | 6 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 840.00 | 113 792.00 | 41 048.00 | 154 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 282.00 | 129 890.00 | 49 392.00 | 179 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 553.00 | | 67 553.00 | 67 553.00 |
BZ Autres créances | 156 970.00 | | 156 970.00 | 156 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 592 049.00 | | 1 592 049.00 | 1 592 049.00 |
CF Disponibilités | 1 627 904.00 | | 1 627 904.00 | 1 627 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 487.00 | | 3 462 487.00 | 3 462 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 769.00 | 129 890.00 | 3 511 880.00 | 3 641 769.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 565 112.00 | | | 2 565 112.00 |
DH Report à nouveau | 435 785.00 | | | 435 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 683.00 | | | 110 683.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 580.00 | | | 3 276 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 296.00 | | | 158 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 910.00 | | | 71 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 299.00 | | | 235 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 880.00 | | | 3 511 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 299.00 | | | 235 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 896.00 | | 654 896.00 | 654 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 896.00 | | 654 896.00 | 654 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 709.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 197.00 | | | 655 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 514.00 | | | 544 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 683.00 | | | 110 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 546.00 | | 17 269.00 | 168 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 533.00 | 179 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 561.00 | 9 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 972.00 | 161 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 984.00 | | 17 256.00 | 149 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 053.00 | | 13.00 | 8 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 526.00 | 22 897.00 | 6 533.00 | 113 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 509.00 | | 561.00 | 10 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 017.00 | 22 897.00 | 5 972.00 | 103 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
UX Autres créances clients | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VI Groupe et associés | 158 296.00 | 158 296.00 | | 158 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 466.00 | | | 153 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 903.00 | 242 534.00 | 7 369.00 | 249 903.00 |
VW T.V.A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 299.00 | 235 299.00 | | 235 299.00 |