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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 173.00 | 16 542.00 | 4 631.00 | 21 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660.00 | 3 351.00 | 309.00 | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 251.00 | 154 270.00 | 40 981.00 | 195 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 241.00 | 174 163.00 | 51 078.00 | 225 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 257.00 | | 85 257.00 | 85 257.00 |
BZ Autres créances | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 210.00 | 36 650.00 | 1 613 560.00 | 1 650 210.00 |
CF Disponibilités | 2 269 409.00 | | 2 269 409.00 | 2 269 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 181.00 | 36 650.00 | 3 989 531.00 | 4 026 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 422.00 | 210 813.00 | 4 040 609.00 | 4 251 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 286 451.00 | 3 189 960.00 | | 3 286 451.00 |
DH Report à nouveau | 435 785.00 | 435 785.00 | | 435 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 296.00 | 111 491.00 | | 74 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 961 533.00 | 3 902 237.00 | | 3 961 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 893.00 | 2 118.00 | | 12 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | 14 857.00 | | 5 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 214.00 | 66 480.00 | | 56 214.00 |
EA Autres dettes | 4 555.00 | 5 765.00 | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 076.00 | 89 220.00 | | 79 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 609.00 | 3 991 456.00 | | 4 040 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 076.00 | 89 220.00 | | 79 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 901.00 | | 17 235.00 | 213 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 895.00 | 225 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 895.00 | 198 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 058.00 | | 4 115.00 | 17 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 803.00 | | 13 003.00 | 191 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 117.00 | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 995.00 | 18 063.00 | 5 895.00 | 161 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 474.00 | 2 068.00 | | 14 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 521.00 | 15 995.00 | 5 895.00 | 147 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 85 257.00 | 85 257.00 | | 85 257.00 |
VB T. V. A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VI Groupe et associés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 262.00 | 106 562.00 | 4 700.00 | 111 262.00 |
VW T.V.A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 076.00 | 79 076.00 | | 79 076.00 |