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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 718.00 | 11 724.00 | 1 993.00 | 13 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 404.00 | 5 771.00 | 633.00 | 6 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 534.00 | 125 092.00 | 39 442.00 | 164 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 746.00 | 142 587.00 | 50 159.00 | 192 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BZ Autres créances | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 592 049.00 | | 1 592 049.00 | 1 592 049.00 |
CF Disponibilités | 2 107 259.00 | | 2 107 259.00 | 2 107 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 016.00 | | 3 839 016.00 | 3 839 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 762.00 | 142 587.00 | 3 889 175.00 | 4 031 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 980 193.00 | 2 675 795.00 | | 2 980 193.00 |
DH Report à nouveau | 435 785.00 | 435 785.00 | | 435 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 767.00 | 304 398.00 | | 209 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 745.00 | 3 580 978.00 | | 3 790 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | 388.00 | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 505.00 | | 5 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 053.00 | 159 535.00 | | 87 053.00 |
EA Autres dettes | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 430.00 | 169 576.00 | | 98 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 175.00 | 3 750 554.00 | | 3 889 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 430.00 | 169 576.00 | | 98 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 035.00 | | 32 353.00 | 176 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 643.00 | 192 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 643.00 | 170 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 948.00 | | 3 770.00 | 9 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 009.00 | | 28 572.00 | 158 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 078.00 | | 12.00 | 8 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 034.00 | 17 195.00 | 15 643.00 | 141 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 948.00 | 1 776.00 | | 9 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 086.00 | 15 419.00 | 15 643.00 | 131 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
UX Autres créances clients | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 101.00 | 147 101.00 | | 147 101.00 |
VW T.V.A. | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 430.00 | 98 430.00 | | 98 430.00 |