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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 058.00 | 14 474.00 | 2 584.00 | 17 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 404.00 | 5 933.00 | 471.00 | 6 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 399.00 | 141 588.00 | 43 811.00 | 185 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 901.00 | 161 995.00 | 51 906.00 | 213 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
BZ Autres créances | 61 064.00 | | 61 064.00 | 61 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 210.00 | 26 669.00 | 1 623 540.00 | 1 650 210.00 |
CF Disponibilités | 2 215 804.00 | | 2 215 804.00 | 2 215 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 219.00 | 26 669.00 | 3 939 550.00 | 3 966 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 120.00 | 188 664.00 | 3 991 456.00 | 4 180 120.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 189 960.00 | 2 980 193.00 | | 3 189 960.00 |
DH Report à nouveau | 435 785.00 | 435 785.00 | | 435 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 491.00 | 209 767.00 | | 111 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902 237.00 | 3 790 745.00 | | 3 902 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | 1 457.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 857.00 | 5 773.00 | | 14 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 480.00 | 87 053.00 | | 66 480.00 |
EA Autres dettes | 5 765.00 | 4 147.00 | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 220.00 | 98 430.00 | | 89 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 456.00 | 3 889 175.00 | | 3 991 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 220.00 | 98 430.00 | | 89 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 746.00 | | 24 205.00 | 192 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 213 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 718.00 | | 3 340.00 | 13 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 938.00 | | 20 865.00 | 170 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 587.00 | 19 408.00 | | 142 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 724.00 | 2 750.00 | | 11 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 862.00 | 16 658.00 | | 130 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 789.00 | 100 206.00 | 4 583.00 | 104 789.00 |
VW T.V.A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 220.00 | 89 220.00 | | 89 220.00 |