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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 10 036.00 | 93.00 | 9 943.00 | 10 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 551.00 | 109.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 738.00 | 28 318.00 | 21 420.00 | 49 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 558.00 | 29 963.00 | 71 596.00 | 101 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 783.00 | | 198 783.00 | 198 783.00 |
BZ Autres créances | 51 456.00 | | 51 456.00 | 51 456.00 |
CF Disponibilités | 141 030.00 | | 141 030.00 | 141 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 876.00 | | 392 876.00 | 392 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 434.00 | 29 963.00 | 464 471.00 | 494 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 111 263.00 | 47 512.00 | | 111 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 254.00 | 81 503.00 | | 72 254.00 |
DL TOTAL (I) | 251 717.00 | 197 215.00 | | 251 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 302.00 | 21 348.00 | | 6 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 549.00 | 39 515.00 | | 52 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 161.00 | 29 506.00 | | 46 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 743.00 | 108 583.00 | | 107 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 755.00 | 198 952.00 | | 212 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 471.00 | 396 167.00 | | 464 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 755.00 | 198 952.00 | | 212 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 603.00 | | 1 198 603.00 | 1 198 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 603.00 | | 1 198 603.00 | 1 198 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 940.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 197.00 | 30 544.00 | | 26 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 1 314.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102.00 | 3 383.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | 4 697.00 | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -2 697.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 7 403.00 | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 614.00 | 1 204 084.00 | | 1 226 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 361.00 | 1 122 581.00 | | 1 154 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 254.00 | 81 503.00 | | 72 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 715.00 | | 15 198.00 | 90 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 355.00 | 101 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 355.00 | 61 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 591.00 | | 15 198.00 | 50 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 276.00 | 10 940.00 | 3 253.00 | 22 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 276.00 | 10 940.00 | 3 253.00 | 22 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 198 783.00 | | | 198 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
VP Divers | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 579.00 | 250 567.00 | 2 012.00 | 252 579.00 |
VW T.V.A. | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 766.00 | 206 766.00 | | 206 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 059.00 | 12 008.00 | | 13 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 206.00 | 9 455.00 | | 9 206.00 |
ST Autres comptes | 531 406.00 | 521 808.00 | | 531 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 789.00 | 108 900.00 | | 131 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 370.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 35.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 1 241.00 | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 499.00 | 13 249.00 | | 13 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 423.00 | 234 307.00 | | 233 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 015.00 | 119 584.00 | | 112 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 900.00 | 640 569.00 | | 672 900.00 |