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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 33 328.00 | 2 659.00 | 30 669.00 | 33 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 738.00 | 20 170.00 | 8 568.00 | 28 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 850.00 | 24 489.00 | 79 361.00 | 103 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 040.00 | | 210 040.00 | 210 040.00 |
BZ Autres créances | 60 121.00 | | 60 121.00 | 60 121.00 |
CF Disponibilités | 141 149.00 | | 141 149.00 | 141 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 991.00 | | 418 991.00 | 418 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 840.00 | 24 489.00 | 498 351.00 | 522 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 165 765.00 | 111 263.00 | | 165 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 307.00 | 72 254.00 | | 29 307.00 |
DL TOTAL (I) | 263 272.00 | 251 717.00 | | 263 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 6 302.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 501.00 | 52 549.00 | | 72 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 363.00 | 46 161.00 | | 52 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 923.00 | 107 743.00 | | 109 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 080.00 | 212 755.00 | | 235 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 351.00 | 464 471.00 | | 498 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 080.00 | 212 755.00 | | 235 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 300.00 | | 1 159 300.00 | 1 159 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 300.00 | | 1 159 300.00 | 1 159 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 845.00 | 26 197.00 | | 14 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 171.00 | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 152.00 | 1 102.00 | | 7 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 959.00 | 1 273.00 | | 7 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 459.00 | -773.00 | | -7 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 880.00 | 1 410.00 | | -16 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 140.00 | 1 226 614.00 | | 1 178 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 833.00 | 1 154 361.00 | | 1 148 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 307.00 | 72 254.00 | | 29 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 558.00 | | 23 292.00 | 101 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 103 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 63 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 434.00 | | 23 292.00 | 61 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 963.00 | 8 375.00 | 13 848.00 | 29 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 963.00 | 8 375.00 | 13 848.00 | 29 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VB T. V. A. | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 72 501.00 | 72 501.00 | | 72 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
VP Divers | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 853.00 | 279 853.00 | | 279 853.00 |
VW T.V.A. | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 080.00 | 235 080.00 | | 235 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 665.00 | 13 059.00 | | 9 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 066.00 | 9 206.00 | | 9 066.00 |
ST Autres comptes | 507 309.00 | 531 406.00 | | 507 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 778.00 | 131 789.00 | | 151 778.00 |
YT Sous‐traitance | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | 440.00 | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 102.00 | 13 499.00 | | 10 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 899.00 | 112 015.00 | | 103 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 152.00 | 672 900.00 | | 668 152.00 |