| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 33 328.00 | 5 992.00 | 27 336.00 | 33 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 903.00 | 3 433.00 | 1 471.00 | 4 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 015.00 | 11 084.00 | 68 931.00 | 80 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 175.00 | | 172 175.00 | 172 175.00 |
BZ Autres créances | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
CF Disponibilités | 174 093.00 | | 174 093.00 | 174 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 212.00 | | 435 212.00 | 435 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 226.00 | 11 084.00 | 504 142.00 | 515 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 177 072.00 | 165 765.00 | | 177 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 567.00 | 29 307.00 | | 40 567.00 |
DL TOTAL (I) | 285 839.00 | 263 272.00 | | 285 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 293.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 963.00 | 72 501.00 | | 60 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 116.00 | 5 228.00 | | 45 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 921.00 | 109 923.00 | | 111 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 303.00 | 187 945.00 | | 218 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 142.00 | 451 217.00 | | 504 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 303.00 | 235 080.00 | | 218 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 768.00 | | 1 203 768.00 | 1 203 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 768.00 | | 1 203 768.00 | 1 203 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 842.00 | |
GE Autres charges | | | 6 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 848.00 | 14 845.00 | | 76 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 500.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 807.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 253.00 | 7 152.00 | | 6 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 523.00 | 7 959.00 | | 6 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 023.00 | -7 459.00 | | -2 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 914.00 | -16 880.00 | | -12 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 287.00 | 1 178 140.00 | | 1 286 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 720.00 | 1 148 833.00 | | 1 245 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 567.00 | 29 307.00 | | 40 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 850.00 | | 665.00 | 103 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 80 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 39 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 726.00 | | 665.00 | 63 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 489.00 | 4 842.00 | 18 247.00 | 24 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 489.00 | 4 842.00 | 18 247.00 | 24 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 172 175.00 | 172 175.00 | | 172 175.00 |
VB T. V. A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 60 963.00 | 60 963.00 | | 60 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VP Divers | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 130.00 | 263 130.00 | | 263 130.00 |
VW T.V.A. | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 303.00 | 218 303.00 | | 218 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 642.00 | 9 665.00 | | 13 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 965.00 | 9 066.00 | | 7 965.00 |
ST Autres comptes | 549 273.00 | 507 309.00 | | 549 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 757.00 | 151 778.00 | | 178 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 437.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 089.00 | 10 102.00 | | 14 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 754.00 | 215 213.00 | | 240 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 794.00 | 103 899.00 | | 109 794.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 996.00 | 668 152.00 | | 735 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |