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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 33 328.00 | 15 990.00 | 17 338.00 | 33 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360.00 | 2 021.00 | 339.00 | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 718.00 | 5 413.00 | 2 305.00 | 7 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 530.00 | 23 424.00 | 60 105.00 | 83 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 885.00 | | 220 885.00 | 220 885.00 |
BZ Autres créances | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
CF Disponibilités | 212 653.00 | | 212 653.00 | 212 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 964.00 | | 462 964.00 | 462 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 494.00 | 23 424.00 | 523 069.00 | 546 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 213 885.00 | 217 299.00 | | 213 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 394.00 | 14 586.00 | | 17 394.00 |
DL TOTAL (I) | 299 479.00 | 300 085.00 | | 299 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 805.00 | 73 929.00 | | 35 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 152.00 | 56 290.00 | | 42 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 828.00 | 145 916.00 | | 130 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 590.00 | 276 135.00 | | 223 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 069.00 | 576 220.00 | | 523 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 590.00 | 276 135.00 | | 223 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 483.00 | | 1 146 483.00 | 1 146 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 483.00 | | 1 146 483.00 | 1 146 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 542.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 236.00 | 57 619.00 | | 49 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 758.00 | 1 740.00 | | 11 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 758.00 | 1 740.00 | | 25 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 214.00 | 5 261.00 | | 3 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | 5 261.00 | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 358.00 | -3 521.00 | | 21 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 2 604.00 | | 3 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 482.00 | 1 165 496.00 | | 1 221 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 087.00 | 1 150 910.00 | | 1 204 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 394.00 | 14 586.00 | | 17 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 348.00 | 123 674.00 | | 132 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 175.00 | | 1 770.00 | 84 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415.00 | 83 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 415.00 | 43 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 051.00 | | 1 770.00 | 44 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 112.00 | 4 542.00 | 1 229.00 | 20 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 112.00 | 4 542.00 | 1 229.00 | 20 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 220 885.00 | 220 885.00 | | 220 885.00 |
VB T. V. A. | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VI Groupe et associés | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VP Divers | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 323.00 | 252 323.00 | | 252 323.00 |
VW T.V.A. | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 590.00 | 223 590.00 | | 223 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 068.00 | 14 885.00 | | 13 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 726.00 | 7 132.00 | | 5 726.00 |
ST Autres comptes | 698 070.00 | 647 542.00 | | 698 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 941.00 | 19 474.00 | | 28 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 437.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 510.00 | 15 322.00 | | 13 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 296.00 | 221 227.00 | | 229 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 666.00 | 88 912.00 | | 91 666.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 737.00 | 674 148.00 | | 732 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |