| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 642.00 | 222 601.00 | 184 041.00 | 406 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 970.00 | 434 887.00 | 328 084.00 | 762 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 164.00 | 25 043.00 | 5 121.00 | 30 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 967.00 | 688 861.00 | 634 106.00 | 1 322 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 684.00 | | 145 684.00 | 145 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 572.00 | | 1 277 572.00 | 1 277 572.00 |
BZ Autres créances | 137 345.00 | | 137 345.00 | 137 345.00 |
CF Disponibilités | 1 193 815.00 | | 1 193 815.00 | 1 193 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 156.00 | | 2 788 156.00 | 2 788 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 123.00 | 688 861.00 | 3 422 262.00 | 4 111 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 879 585.00 | 781 564.00 | | 879 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 366.00 | 178 021.00 | | 396 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 951.00 | 1 839 585.00 | | 2 155 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 624.00 | 100 731.00 | | 72 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 514.00 | | 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 335.00 | 19 106.00 | | 21 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 789.00 | 455 785.00 | | 662 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 914.00 | 218 060.00 | | 336 914.00 |
EA Autres dettes | 171 938.00 | 2 103.00 | | 171 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 312.00 | 796 298.00 | | 1 266 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 262.00 | 2 635 883.00 | | 3 422 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 539.00 | 754 664.00 | | 1 206 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 260 183.00 | | 6 260 183.00 | 6 260 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 260 183.00 | | 6 260 183.00 | 6 260 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 273 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 709 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 682.00 | 22 715.00 | | 13 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 872.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | 2 872.00 | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 482.00 | 9 431.00 | | 4 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 666.00 | 9 431.00 | | 31 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 834.00 | -6 559.00 | | 2 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 935.00 | 55 939.00 | | 172 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 313 008.00 | 6 299 994.00 | | 6 313 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 642.00 | 6 121 973.00 | | 5 916 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 366.00 | 178 021.00 | | 396 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 095.00 | 17 071.00 | | 3 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 033.00 | | 126 442.00 | 1 300 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 70 800.00 | 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 508.00 | | 1 322 967.00 | 103 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 969.00 | | 1 169 613.00 | 102 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 555.00 | | | 82 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 139.00 | | 126 442.00 | 1 146 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 340.00 | | | 71 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 714.00 | 110 338.00 | 77 235.00 | 630 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 012.00 | 319.00 | | 6 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 703.00 | 110 020.00 | 77 235.00 | 624 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 250 430.00 | | | 250 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 789.00 | 662 789.00 | | 662 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 246.00 | 65 246.00 | | 65 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 938.00 | 171 938.00 | | 171 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 572.00 | | | 1 277 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 624.00 | 34 187.00 | 38 437.00 | 72 624.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 293.00 | 1 489 293.00 | | 1 489 293.00 |
VW T.V.A. | 171 297.00 | 171 297.00 | | 171 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 976.00 | 1 206 539.00 | 38 437.00 | 1 244 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 832.00 | 49 584.00 | | 51 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 305.00 | 23 786.00 | | 36 305.00 |
ST Autres comptes | 483 162.00 | 493 086.00 | | 483 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 020.00 | 313 320.00 | | 328 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 1 770 418.00 | 2 037 951.00 | | 1 770 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 471 927.00 | 403 915.00 | | 471 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 062.00 | 38 181.00 | | 33 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 894.00 | 87 765.00 | | 84 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 731 180.00 | | | 731 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 268.00 | | | 515 268.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 089 832.00 | 3 272 058.00 | | 3 089 832.00 |