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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 602.00 | 254 935.00 | 186 667.00 | 441 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 190.00 | 518 482.00 | 245 709.00 | 764 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 164.00 | 25 043.00 | 5 121.00 | 30 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 147.00 | 804 790.00 | 554 357.00 | 1 359 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 220.00 | | 85 220.00 | 85 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 829.00 | | 1 578 829.00 | 1 578 829.00 |
BZ Autres créances | 330 644.00 | | 330 644.00 | 330 644.00 |
CF Disponibilités | 668 537.00 | | 668 537.00 | 668 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 409.00 | | 2 697 409.00 | 2 697 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 556.00 | 804 790.00 | 3 251 766.00 | 4 056 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 951.00 | 879 585.00 | | 1 195 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 178.00 | 396 366.00 | | -53 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 772.00 | 2 155 951.00 | | 2 022 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 448.00 | 72 624.00 | | 38 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | 712.00 | | 1 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 860.00 | 21 335.00 | | 9 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 897.00 | 662 789.00 | | 568 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 955.00 | 336 914.00 | | 258 955.00 |
EA Autres dettes | 174 612.00 | 171 938.00 | | 174 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 929.00 | | | 176 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 994.00 | 1 266 312.00 | | 1 228 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 766.00 | 3 422 262.00 | | 3 251 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 705.00 | 1 206 539.00 | | 1 200 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 044 411.00 | | 6 044 411.00 | 6 044 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 044 411.00 | | 6 044 411.00 | 6 044 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 086 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 188 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 634.00 | 13 682.00 | | 40 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -3.00 | | | -3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 712.00 | 4 482.00 | | 3 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 712.00 | 31 666.00 | | 3 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 712.00 | 2 834.00 | | -3 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 898.00 | 172 935.00 | | -45 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 093 125.00 | 6 313 008.00 | | 6 093 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146 304.00 | 5 916 642.00 | | 6 146 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 178.00 | 396 366.00 | | -53 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 095.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 967.00 | | 38 459.00 | 1 322 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 279.00 | 1 359 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 279.00 | 1 205 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 555.00 | | | 82 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 613.00 | | 38 459.00 | 1 169 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 818.00 | 115 929.00 | | 663 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 488.00 | 115 929.00 | | 657 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 250 430.00 | | | 250 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 897.00 | 568 897.00 | | 568 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 897.00 | 68 897.00 | | 68 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 612.00 | 174 612.00 | | 174 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 929.00 | 176 929.00 | | 176 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 252.00 | 30 232.00 | | 30 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 829.00 | | | 1 578 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 91 187.00 | | | 91 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 448.00 | 20 019.00 | 18 429.00 | 38 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 823.00 | | | 230 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 288.00 | 1 984 288.00 | | 1 984 288.00 |
VW T.V.A. | 177 014.00 | 177 014.00 | | 177 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 134.00 | 1 200 705.00 | 18 429.00 | 1 219 134.00 |