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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 6 580.00 | 500.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 734.00 | 324 213.00 | 170 520.00 | 494 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 678.00 | 666 529.00 | 116 149.00 | 782 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 164.00 | 25 043.00 | 15 121.00 | 40 164.00 |
BF Prêts | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 328.00 | 1 022 365.00 | 415 963.00 | 1 438 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 175.00 | | 252 175.00 | 252 175.00 |
BP En cours de production de services | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 904.00 | | 1 030 904.00 | 1 030 904.00 |
BZ Autres créances | 148 880.00 | | 148 880.00 | 148 880.00 |
CF Disponibilités | 215 122.00 | | 215 122.00 | 215 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 427.00 | | 1 672 427.00 | 1 672 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 754.00 | 1 022 365.00 | 2 088 389.00 | 3 110 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 756 928.00 | 1 062 772.00 | | 756 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 153 219.00 | -305 844.00 | | -1 153 219.00 |
DL TOTAL (I) | 483 709.00 | 1 636 928.00 | | 483 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 361.00 | 18 437.00 | | 41 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 074.00 | 683.00 | | 182 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 785.00 | 1 078 970.00 | | 917 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 141.00 | 393 066.00 | | 274 141.00 |
EA Autres dettes | 189 320.00 | 241 486.00 | | 189 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 604 680.00 | 1 811 242.00 | | 1 604 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 389.00 | 3 448 170.00 | | 2 088 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 680.00 | 1 811 242.00 | | 1 604 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 608.00 | | 99 795.00 | 1 366 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 359.00 | 77 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 075.00 | 1 438 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 716.00 | 1 277 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 305.00 | | | 83 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 751.00 | | 76 377.00 | 1 211 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 553.00 | | 23 417.00 | 71 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 968.00 | 114 672.00 | 1 318.00 | 883 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | 250.00 | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 638.00 | 114 422.00 | 1 318.00 | 877 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 785.00 | 917 785.00 | | 917 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 320.00 | 189 320.00 | | 189 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
UP Prêts | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 904.00 | 1 030 904.00 | | 1 030 904.00 |
VB T. V. A. | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
VI Groupe et associés | 182 074.00 | 182 074.00 | | 182 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 577.00 | 1 242 577.00 | | 1 242 577.00 |
VW T.V.A. | 198 445.00 | 198 445.00 | | 198 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 680.00 | 1 604 680.00 | | 1 604 680.00 |